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東京海上アセットマネジメント

東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン

口コミ・評判

5

(8件)

基準価額

38,281
-167 (-0.43%)
推計基準価額 次回更新は 以降

---

基準価額
分配金込み価額

レーティング

★★★

純資産額

540億4000万円

決算回数

年2回

信託報酬

年率1.584%

信託財産留保額

-

リターン(1年)

8.29% (130位)

直近分配金

350円

販売手数料 (上限・税込)

3.30%

実質信託報酬

年率1.584%

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含みます)株式のうち、経営者が実質的に主要な株主である企業を主要投資対象とし、信託財産の成長をめざして運用をおこないます。

2. 経営者およびその親族、資産管理会社等の合計持株比率(実質持株比率)が5%以上である企業に投資します。

3. 銘柄選定に際しては、経営者のリーダーシップに関する定性分析を重視しつつ、企業の成長性収益性に比較して割安であると判断される銘柄を選別します。

4. 運用にあたっては、東京海上アセットマネジメントの個別企業リサーチをもとに、銘柄選択・投資配分を決定し、ポートフォリオを構築します。

ファンド概要

受託機関
三井住友信託銀行
投資形態
設定年月日
2013/04/25
分類
国内株式型-国内株式アクティブ型
リスク・リターン分類
値上がり益追求型
信託期間
2044-01-18
ベンチマーク
評価用ベンチマーク
TOPIX

レーティング

1年
★★★
2年
★★★
3年
★★
5年
★★

1万口あたり費用明細

明細合計
286円
信託報酬
299円
売買委託手数料
13円
有価証券取引税
0円
保管費用等
0円
売買高比率
0.02%

運用会社概要

運用会社 東京海上アセットマネジメント
会社概要 1985年12月に創業した東京海上グループの中核資産運用会社
取扱純資産総額 1兆4001億円
設立 1985年12月

口コミ・評判

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を選択して評価

5
2020年01月24日
匿名 さん
過去のパフォーマンスは文句なし。ZOZOの組入れも当たった。2020年の新規組入銘柄に注目したい。
5
2019年10月13日
匿名 さん
日本株ファンドならこれ!?
5
2019年05月08日
匿名 さん
よく見られているファンドで、ひふみプラスを押さえてトップに!!パフォーマンス良いからね。
5
2019年02月22日
匿名 さん
国内株式型で一番の運用成績!!ほとんどのファンドがマイナスの中、過去1年でプラスを維持してる数少ないファンド。今、買うならこれかな❗
5
2018年09月18日
匿名 さん
国内株式の中でシャープレシオランキング1位になってる!!やっぱりいい商品なんですね。 これからもこのサイト、ウォッチします!
5
2018年08月04日
匿名 さん
このサイトのコラムを見て、買っていました。それからすごく値上がりしました。 ありがとうございました。 この先も保有し続けるつもりです。
5
2018年04月06日
匿名 さん
銘柄見ると、楽天とかHISとかニュースでよく社長の話を見たりするもんね。こういう銘柄選定もありと思うんだけど、社長変わったりしたらどうするんだろう…。

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