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東京海上アセットマネジメント

東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン

お気に入りに追加 口コミ・評判 5 8件
基準価額02/26
35,187
298(+0.85%)
推計基準価額 次回更新は02/27 09:15以降
---
推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープンの基本情報

レーティング
リターン(1年) 11.64%(763位)
純資産額 741億5500万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.584%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含みます)株式のうち、経営者が実質的に主要な株主である企業を主要投資対象とし、信託財産の成長をめざして運用をおこないます。

2. 経営者およびその親族、資産管理会社等の合計持株比率(実質持株比率)が5%以上である企業に投資します。

3. 銘柄選定に際しては、経営者のリーダーシップに関する定性分析を重視しつつ、企業の成長性収益性に比較して割安であると判断される銘柄を選別します。

4. 運用にあたっては、東京海上アセットマネジメントの個別企業リサーチをもとに、銘柄選択・投資配分を決定し、ポートフォリオを構築します。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2013/04/25
信託期間 2044/01/18
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
9.77%
(766位)
-1.28%
(825位)
11.64%
(763位)
2.32%
(702位)
9.02%
(618位)
14.98%
(10位)
標準偏差
4.66
(11位)
12.51
(157位)
10.37
(122位)
12.18
(180位)
15.12
(212位)
16.01
(192位)
シャープレシオ
2.10
(18位)
-0.10
(755位)
1.13
(690位)
0.19
(648位)
0.60
(562位)
0.94
(4位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープンの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年
2年 ★ ★
3年
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 258円
信託報酬 252円
売買委託手数料 6円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 東京海上アセットマネジメント
会社概要 1985年12月に創業した東京海上グループの中核資産運用会社
取扱純資産総額 1兆3906億円
設立 1985年12月

口コミ・評判

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  • 5 保有状況:未回答 保有年数:未回答
    匿名さん 2020年01月24日
    過去のパフォーマンスは文句なし。ZOZOの組入れも当たった。2020年の新規組入銘柄に注目したい。
    参考になった 13
  • 5 保有状況:未回答 保有年数:未回答
    匿名さん 2019年10月13日
    日本株ファンドならこれ!?
    参考になった 8
  • 5 保有状況:未回答 保有年数:未回答
    匿名さん 2019年05月08日
    よく見られているファンドで、ひふみプラスを押さえてトップに!!パフォーマンス良いからね。
    参考になった 7
  • 5 保有状況:未回答 保有年数:未回答
    匿名さん 2019年02月22日
    国内株式型で一番の運用成績!!ほとんどのファンドがマイナスの中、過去1年でプラスを維持してる数少ないファンド。今、買うならこれかな❗
    参考になった 8
  • 5 保有状況:未回答 保有年数:未回答
    匿名さん 2018年09月18日
    国内株式の中でシャープレシオランキング1位になってる!!やっぱりいい商品なんですね。 これからもこのサイト、ウォッチします!
    参考になった 4
  • 5 保有状況:未回答 保有年数:未回答
    匿名さん 2018年08月04日
    このサイトのコラムを見て、買っていました。それからすごく値上がりしました。 ありがとうございました。 この先も保有し続けるつもりです。
    参考になった 9
  • 5 保有状況:未回答 保有年数:未回答
    匿名さん 2018年04月06日
    銘柄見ると、楽天とかHISとかニュースでよく社長の話を見たりするもんね。こういう銘柄選定もありと思うんだけど、社長変わったりしたらどうするんだろう…。
    参考になった 16
  • 5 保有状況:未回答 保有年数:未回答
    SBI証券ユーザーさん 2018年03月08日
    この投信に組み入れられている会社のオーナーは、優秀な人ばかりということか。
    参考になった 12

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
ひふみプラス レオス ★ ★ ★ 25.81% 59,743
(02/26)
565,064
次世代通信関連世界株式戦略ファンド(THE 5G) 三井住友トラスト ★ ★ ★ ★ 51.22% 22,676
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437,453
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企業価値成長小型株ファンド(眼力) AM-One ★ ★ 6.32% 17,944
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