東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン

運用会社:東京海上アセットマネジメント
分類:国内株式型-国内株式アクティブ型
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基準価額(2018/04/18) 前日比342円 (+1.51%) 23,037

基本情報

  • リターン(1年) 64.55%(4位)
  • 標準偏差(1年) 11.28(155位)
  • 信託報酬 1.5552%
  • 純資産額 1,937百万円
  • レーティング ★ ★ ★ ★ ★

基準価額・純資産額チャート

  • 3ケ月|
  • 6ケ月|
  • 1年|
  • 3年|
  • 5年|
  • 10年
分配金(受け取り)基準価額純資産
分 配 金 ︵ 受 け 取 り ︶ ︵ 円 ︶ 基 準 価 額 ︵ 円 ︶ 純 資 産 ︵ 百 万 円 ︶

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含みます)株式のうち、経営者が実質的に主要な株主である企業を主要投資対象とし、信託財産の成長をめざして運用をおこないます。

2. 経営者およびその親族、資産管理会社等の合計持株比率(実質持株比率)が5%以上である企業に投資します。

3. 銘柄選定に際しては、経営者のリーダーシップに関する定性分析を重視しつつ、企業の成長性・収益性に比較して割安であると判断される銘柄を選別します。

4. 運用にあたっては、東京海上アセットマネジメント投信の個別企業リサーチをもとに、銘柄選択・投資配分を決定し、ポートフォリオを構築します。

  • ファンド概要

    設定年月日 2013/04/25
    信託期間 2023/01/18
    決算回数 年2回
  • 手数料等

    販売手数料(上限・税込) 2.16%
    信託報酬 年率1.5552%
    信託財産留保額 -

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  • 発表者:匿名さん

    銘柄見ると、楽天とかHISとかニュースでよく社長の話を見たりするもんね。こういう銘柄選定もありと思うんだけど、社長変わったりしたらどうするんだろう…。

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  • 発表者:SBI証券ユーザーさん

    この投信に組み入れられている会社のオーナーは、優秀な人ばかりということか。

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