大和アセットマネジメント
Ｄ－Ｉ’ｓ新興国債券インデックス
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基準価額
14,527
円
+93
(+0.64%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
大 和
Ｄ－Ｉ’ｓ新興国債券インデックス
|
14,527
(08/01)
93円
|
0.66％ | 1億2100万円 |
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運用スタイル：
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
大 和
トルコ・ボンド・オープン（年１回決算型）
|
2,190
(08/01)
26円
|
1.474％ | 3億2200万円 | |
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大 和
ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス
|
17,788
(08/01)
95円
|
0.484％ | 856億1200万円 | |
|
大 和
ダイワ・ノーロード新興国債券ファンド
|
15,537
(08/01)
100円
|
0.693％ | 8400万円 | |
|
ＳＢＩ岡三
新興国国債オープン（１年決算型）（アトラス（１年決算型））
|
12,885
(08/01)
48円
|
1.43％ | 5400万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| Ｄ－Ｉ’ｓ新興国債券インデックス |
14,527円 93円 |
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