1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
受託機関 | りそな銀行 |
---|---|
分類 | 国内株式型-国内株式インデックス型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2016/09/08 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | JPX日経400(配当込み) |
評価用ベンチマーク | JPX日経400(配当込み) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
5.56%
(184位) |
19.04%
(220位) |
33.48%
(236位) |
15.93%
(194位) |
16.02%
(185位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
7.26
(114位) |
10.42
(181位) |
11.96
(208位) |
12.14
(187位) |
14.11
(142位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
0.76
(146位) |
1.83
(123位) |
2.80
(271位) |
1.31
(237位) |
1.14
(124位) |
-
(-位) |
1年 | ★ ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ ★ |
明細合計 | 45円 |
---|---|
信託報酬 | 43円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 1円 |
売買高比率 | 0.00% |
運用会社 | 大和アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
取扱純資産総額 | 27兆2788億円 |
設立 | 1959年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim国内株式(TOPIX) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ ★ | 32.96% |
21,745
(07/02)
|
198,361 |
iFree TOPIXインデックス | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | 32.94% |
25,171
(07/02)
|
16,903 |
iFree S&P500インデックス | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | 41.17% |
35,437
(07/02)
|
267,571 |
たわらノーロード日経225 | AM-One | ★ | 26.70% |
23,564
(07/02)
|
167,440 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|