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T&Dアセットマネジメント

DCアクティブバリューオープン(DCアクシア)

基準価額
61,310
-58(-0.09%)

DCアクティブバリューオープン(DCアクシア)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 13.90%
純資産額 41億6300万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率1.133%
実質信託報酬 年率1.133%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
2025/02/202025/01/192024/12/102024/11/072024/10/032024/08/292024/07/282024/06/242024/05/222024/04/162024/03/1345,00050,00055,00060,000
純資産(百万円)
02,5005,000
2025/022025/012024/122024/112024/102024/092024/082024/072024/062024/052024/042024/03
※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、主としてわが国の株式に投資し、信託財産の長期的な成長を目指して積極的な運用を行います。

2. 株式の投資にあたっては、PBR、PER等のバリュエーション指標等の尺度により投資候補銘柄を選定します。投資候補銘柄については、原則として年1~2回程度の見直しを行います。

3. 投資候補銘柄の中から、市況動向や業種分散、市場性、株価水準等を勘案して適宜投資します。

4. 東証株価指数TOPIX)をベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成果を目指します。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2003/01/10
信託期間 無期限
ベンチマーク TOPIX
評価用ベンチマーク TOPIX

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
4.00%
0.85%
13.90%
18.90%
14.57%
9.64%
標準偏差
7.61
8.65
9.50
11.00
13.21
14.62
シャープレシオ
0.49
0.07
1.45
1.72
1.10
0.66

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

DCアクティブバリューオープン(DCアクシア)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
Created with Highcharts 8.1.2ファンド国内債券国内株式国際債券国際株式新興国債券新興国株式国内リート国際リートその他-100102030405060
49.04
13.89
0.82
-4.32
37.87
9.68
15.65
2.25
37.54
13.18
27.41
-0.15
31.85
1.83
7.45
-5.57
34.89
6.59
27.19
6.64
28.96
-1.94
22.16
9.01
25.18
14.57
16.42
-1.1
16.14
16.09
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 571円
信託報酬 542円
売買委託手数料 24円
有価証券取引税 0円
保管費用等 5円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 T&Dアセットマネジメント
会社概要 T&D保険グループの資産運用会社
取扱純資産総額 1466億円
設立 1970年12月

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