Ｔ＆Ｄアセットマネジメント

エマージング債券投信（円コース）年２回決算型

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基準価額

03/12

11,160 円

-13 (-0.12%)

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エマージング債券投信（円コース）年２回決算型の類似銘柄

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
Ｔ＆Ｄアセットエマージング債券投信（円コース）年２回決算型	11,160円 (03/12) 13円	0.968％	2億5000万円	1社

エマージング債券投信（円コース）年２回決算型と類似の公募投資信託です。
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運用スタイル：国際債券型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
野　村野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）年２回決算型	12,322円 (03/12) 8円	1.881％	3億7600万円	1社
三菱ＵＦＪＡＭＰＩＭＣＯニューワールド円インカムファンド（年２回分配型）	9,683円 (03/12) 10円	1.694％	2800万円	1社
インベスコインベスコ新興国債券ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）（エマドル）	5,176円 (03/12) 3円	0.913％	1300万円	3社
インベスコインベスコ新興国社債ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）（エマドン）	6,982円 (03/12) 5円	0.803％	1100万円	3社

※実質信託報酬は税込です。

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