Ｔ＆Ｄアセットマネジメント
エマージング債券投信（金コース）年２回決算型
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基準価額
16,414
円
+76
(+0.47%)
エマージング債券投信（金コース）年２回決算型の類似銘柄
基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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Ｔ＆Ｄアセット
エマージング債券投信（金コース）年２回決算型
|
16,414
(06/05)
76円
|
1.718％ | 10億2400万円 |
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運用スタイル：
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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大 和
トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）
|
552
(06/05)
2円
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1.474％ | 18億200万円 | |
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野 村
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型
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7,664
(06/05)
6円
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1.881％ | 19億3100万円 | |
|
ドイチェ
ＤＷＳロシア・ルーブル債券投信（毎月分配型）
|
576
(06/05)
5円
|
1.621％ | 8億300万円 | |
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野 村
野村ＤＣ新興国債券（現地通貨建て）インデックスファンド
|
22,826
(06/05)
13円
|
0.275％ | 13億8300万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| エマージング債券投信（金）年２回決算型 |
16,414円 76円 |
| 野村・第１２回公社債投信 |
10,035円 0円 |
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10,861円 114円 |
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