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明治安田アセットマネジメント 単位型

ソシエテ・ジェネラルイタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券(為替参照利回り変動型)ファンド2019-08(アズーリ201908)

基準価額04/25
10,063
1(+0.01%)

ソシエテ・ジェネラルイタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券(為替参照利回り変動型)ファンド2019-08(アズーリ201908)の基本情報

レーティング -
リターン(1年) -0.28%
純資産額 2億1900万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 1.10%
信託報酬 年率0.418%
実質信託報酬 年率0.418%
信託財産留保額 0.50%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. イタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券(為替参照利回り変動型)Ⅱ(「ユーロ円建債券」)を主要投資対象とし、利息収益の確保と信託財産の成長を図ることを目指して運用を行います。

2. ソシエテ・ジェネラルの100%子会社である「ソシエテ・ジェネラル・バンク・アンド・トラスト・エス・エイ」(ルクセンブルグ籍)が発行するユーロ円建債券を主要投資対象とします。

3. ユーロ円建債券は期間約6年のユーロ円建債券で、額面100円あたり100円で発行され、イタリア国債およびユーロ円建債券の発行体が債務不履行とならない場合等には、額面100円あたり100円で償還されます。

4. ユーロ円建債券の年1回のクーポンレート(利率)は、米ドル円為替レートの水準により、利率(相対的に高い・低いのいずれか)が決定されます。

5. 設定当初に組み入れたユーロ円建債券については、一部解約の対応で売却する部分を除き継続保有し、原則として銘柄入れ替えを行いません。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 単位型投信型-(単位型)国際債券型
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 安定利回り追求型
設定年月日 2019/08/09
信託期間 2025/06/05
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 野村BPI(総合)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-0.37%
0.14%
-0.28%
0.17%
-
-
標準偏差
-
-
0.74
2.04
-
-
シャープレシオ
-
-
-0.34
0.10
-
-

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ソシエテ・ジェネラルイタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券(為替参照利回り変動型)ファンド2019-08(アズーリ201908)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 -
信託報酬 -
売買委託手数料 -
有価証券取引税 -
保管費用等 -
売買高比率 -

運用会社概要

運用会社 明治安田アセットマネジメント
会社概要 明治安田生命グループの中核の資産運用会社
取扱純資産総額 4955億円
設立 1986年11月

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