ソシエテ・ジェネラルイタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券（為替参照利回り変動型）ファンド２０１９－０８（アズーリ２０１９０８）

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基準価額

05/30

10,123 円

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ソシエテ・ジェネラルイタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券（為替参照利回り変動型）ファンド２０１９－０８（アズーリ２０１９０８）の類似銘柄

ソシエテ・ジェネラルイタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券（為替参照利回り変動型）ファンド２０１９－０８（アズーリ２０１９０８）の基本情報

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
明治安田ソシエテ・ジェネラルイタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券（為替参照利回り変動型）ファンド２０１９－０８（アズーリ２０１９０８）	10,123円 (05/30) 0円	0.418％	2億300万円	3社

ソシエテ・ジェネラルイタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券（為替参照利回り変動型）ファンド２０１９－０８（アズーリ２０１９０８）と類似の公募投資信託

ソシエテ・ジェネラルイタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券（為替参照利回り変動型）ファンド２０１９－０８（アズーリ２０１９０８）と類似の公募投資信託です。
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運用スタイル：単位型投信型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
Ｔ＆Ｄアセット野村ホールディングス社債／システマティック・グローバル・マクロ戦略ファンド２４０１（八重重ね）	9,551円 (05/29) 21円	0.352％	297億3900万円	1社
Ｔ＆Ｄアセット米ドル建ゴールドマン・サックス社債／米国テクノロジー株式指数ファンド（早期償還条項付）２０２４－０８（アメリカンギフト）	9,659円 (05/29) 112円	0.99％	21億600万円	3社
ＳＯＭＰＯモルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略ファンド２０２２－０９（インカム・ターゲット２０２２－０９）	9,102円 (05/29) 35円	0.396％	9億6500万円	3社
ＳＯＭＰＯモルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略ファンド２０２３－０１（インカム・ターゲット２０２３－０１）	9,577円 (05/29) 29円	0.396％	11億9500万円	2社

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ファンド名	基準価額	前日比
イタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券２０１９－０８	10,123円	0円
東京海上・がんとたたかう投信（ヘッジあり・年１回）	10,451円	63円
ＵＢＳ新興国株式厳選投資ファンド（ダイワ投資一任専用）	11,432円	83円

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