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明治安田アセットマネジメント

明治安田DC・TOPIXオープン

基準価額(2020/04/02)
お気に入り
15,346
-231円(-1.48%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -3.69%
  • 純資産額
    64億2600万円

明治安田DC・TOPIXオープンのTOP

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
ダイワファンドラップTOPIXインデックス 大 和 ★ ★ -3.97% 10,816
(04/01)
9,746
明治安田TOPIXオープン 明治安田 - -4.08% 16,214
(04/02)
166
DCニッセイ国内株式インデックス ニッセイ - -3.79% 11,131
(04/02)
505
DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金> AM-One ★ ★ ★ ★ -3.89% 21,512
(04/02)
78,752

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、TOPIX(東証株価指数)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

2. 東証一部上場銘柄を中心にTOPIXとの連動性を考慮した株式の組入れを行います。

3. 運用の効率化を図るため、株価指数先物取引を行なう場合もあります。

運用会社概要

運用会社 明治安田アセットマネジメント
会社概要 明治安田生命グループの中核の資産運用会社
取扱純資産総額 3359億円
設立 1986年11月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式インデックス型
ベンチマーク TOPIX
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) -3.69%
設定年月日 2004/08/26 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.209% 信託財産留保額 -

レーティング

1年
2年
3年
5年

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 40円
信託報酬 37円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.00%

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