明治安田アセットマネジメント
明治安田日本債券オープン(年1回決算型)(しあわせ宣言(年1回決算型))
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基準価額
8,780
円
-8
(-0.09%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
明治安田
明治安田日本債券オープン(年1回決算型)(しあわせ宣言(年1回決算型))
|
8,780
(07/13)
8円
|
0.55% | 25億3000万円 |
31社 |
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運用スタイル:
国内債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
明治安田
明治安田日本債券ファンド(ホワイトウィング)
|
9,046
(07/13)
7円
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0.605% | 297億6800万円 |
15社 |
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三井住友トラスト
債券コア・セレクション
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8,192
(07/13)
46円
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1.255% | 30億8900万円 |
1社 |
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明治安田
ノーロード明治安田社債アクティブ
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9,801
(07/13)
12円
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0.2475% | 12億3300万円 |
10社 |
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明治安田
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)(しあわせ宣言(毎月決算型))
|
8,009
(07/13)
8円
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0.55% | 34億6900万円 |
25社 |
※実質信託報酬は税込です。
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 明治安田日本債券オープン(年1回決算型) |
8,780円 8円 |
| ゴールド・ファンド為替ヘッジあり(SMA専用) |
22,534円 78円 |
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12,903円 6円 |
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