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明治安田アセットマネジメント

八十二信州応援日本株ファンド(がんばれ信州)

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基準価額

18,744
-77 (-0.41%)
推計基準価額 次回更新は 以降

---

基準価額
分配金込み価額

レーティング

★★

純資産額

52億1600万円

決算回数

年1回

信託報酬

年率1.463%

信託財産留保額

-

リターン(1年)

0.45% (614位)

直近分配金

300円

販売手数料 (上限・税込)

3.30%

実質信託報酬

年率1.463%

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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運用方針

1. わが国の金融商品取引所に上場されている「信州関連株式」および「明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド」に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2. 「信州関連株式」とは、わが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち長野県に本社がある企業、長野県に工場や店舗等があるなど長野県の経済に貢献している企業とします。

3. 信州関連株式の運用においては、信州関連株式の中から財務状況や流動性バリュエーション等を考慮して銘柄を選定します。

4. マザーファンドの運用においては、わが国の金融商品取引所に上場されている株式の中から、予想配当利回りが市場平均を上回り、配当や業績等の安定性が高いと判断される銘柄を厳選します。

5. 信州関連株式とマザーファンドの配分比率については、リスクコントロールの観点から投資対象銘柄の時価総額や流動性等を考慮し適宜変更します。

ファンド概要

受託機関
三菱UFJ信託銀行
投資形態
設定年月日
2019/11/07
分類
国内株式型-国内株式アクティブ型
リスク・リターン分類
値上がり益追求型
信託期間
無期限
ベンチマーク
評価用ベンチマーク
TOPIX

レーティング

1年
★★
2年
★★
3年
★★
5年
★★★

1万口あたり費用明細

明細合計
249円
信託報酬
276円
売買委託手数料
26円
有価証券取引税
0円
保管費用等
1円
売買高比率
0.01%

運用会社概要

運用会社 明治安田アセットマネジメント
会社概要 明治安田生命グループの中核の資産運用会社
取扱純資産総額 4658億円
設立 1986年11月

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