1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券に分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を目指します。
2. 年金運用で培った運用手法を活用し、長期保有での資産価値の増大をめざした運用を行います。
3. 資産別マザーファンドの基準組入比率は、国内株式30%、国内債券40%、外国株式20%、外国債券10%とします。基準組入比率から±5%程度の範囲を超えた場合には、速やかに組入れ調整を行います。
4. ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)、NOMURA-BPI総合、MSCI-KOKUSAI(円換算値)、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)を組合わせたベンチマークとします。
5. 株式運用においては、リサーチを最重要視しファンダメンタル分析、ボトムアップ型リサーチに基づく成長株への投資が運用パフォーマンスの向上に繋がるとの考えに基づいて運用を行います。また、潜在的に高い成長分野、差別化された商品・サービス、健全なバランスシートを持つ質の高い成長株への投資を行うボトムアップ型運用を行います。変動性が高く予想が困難な成長より、相対的に低くとも着実で持続的な成長を高く評価します。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(安定重視)型 |
設定年月日 | 2001/11/30 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | 合成インデックス(明治安田・ハートフルライフ50) |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(明治安田・ハートフルライフ50) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
1.84%
|
8.89%
|
11.13%
|
4.91%
|
7.60%
|
5.91%
|
標準偏差
|
4.87
|
4.84
|
6.75
|
7.78
|
7.91
|
7.94
|
シャープレシオ
|
0.36
|
1.83
|
1.65
|
0.63
|
0.96
|
0.75
|
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ |
明細合計 | 269円 |
---|---|
信託報酬 | 227円 |
売買委託手数料 | 38円 |
有価証券取引税 | 1円 |
保管費用等 | 3円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | 明治安田アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 明治安田生命グループの中核の資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 4806億円 |
設立 | 1986年11月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
明治安田DCハートフルライフ(プラン70) | 明治安田 | ★ ★ ★ | 16.66% |
29,320
(07/22)
|
4,224 |
明治安田DCハートフルライフ(プラン30) | 明治安田 | ★ ★ ★ | 4.82% |
19,059
(07/22)
|
2,421 |
明治安田DC先進国コアファンド(DC・MYコア) | 明治安田 | ★ | 3.90% |
11,796
(07/22)
|
839 |
明治安田DC中小型株式オープン | 明治安田 | ★ ★ ★ | 9.06% |
46,070
(07/22)
|
3,549 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,451円
+81円
|
2
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,292円
+64円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
10,025円
+49円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
60,868円
+396円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,429円
-163円
|