インベスコ・アセット・マネジメント
インベスコ世界グリーンボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞
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基準価額
11,714
円
-72
(-0.61%)
インベスコ世界グリーンボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、主として、先進国の通貨建て（日本円を除く）のグリーンボンドに投資を行い、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を図ることを目標として運用を行います。
2.グリーンボンドとは企業や国際機関、地方自治体を含む政府や政府機関などが環境改善を目的とする事業（グリーンプロジェクト）に要する資金を調達するための資金として使用するために発行する債券やグリーンプロジェクトに係る資産から生まれるキャッシュフローを裏付けに発
3.行される債券をいいます。
4.取得時において投資適格以上の信用格付を有するグリーンボンドに投資を行うとともに、ポートフォリオ全体の平均格付は原則として投資適格以上とすることを基本とします。
ファンド概要
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2021/11/15 |
| 信託期間 | 2031-11-14 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ世界総合債券＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-3.05%
(794位) |
3.32%
(271位) |
3.07%
(236位) |
6.58%
(344位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
4.10
(577位) |
9.67
(673位) |
9.40
(641位) |
7.94
(336位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-0.85
(544位) |
0.31
(232位) |
0.30
(204位) |
0.82
(219位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
インベスコ世界グリーンボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 | - |
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 120円 |
|---|---|
| 明細合計 | 105円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 15円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | インベスコ・アセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 米国アトランタを本拠地とする独立系運用会社インベスコ・リミテッドのグループの日本法人 |
| 取扱純資産総額 | 2兆5883億円 |
| 設立 | 1990年11月 |
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