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インベスコ・アセット・マネジメント

インベスコ世界グリーンボンド・ファンド<為替ヘッジなし>

基準価額
12,220
177(+1.47%)

インベスコ世界グリーンボンド・ファンド<為替ヘッジなし>の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 9.59%(244位)
純資産額 14億5500万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.913%
実質信託報酬 年率0.913%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として、先進国の通貨建て(日本円を除く)のグリーンボンドに投資を行い、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を図ることを目標として運用を行います。

2. グリーンボンドとは企業や国際機関、地方自治体を含む政府や政府機関などが環境改善を目的とする事業(グリーンプロジェクト)に要する資金を調達するための資金として使用するために発行する債券やグリーンプロジェクトに係る資産から生まれるキャッシュフローを裏付けに発行される債券をいいます。

3. 取得時において投資適格以上の信用格付を有するグリーンボンドに投資を行うとともに、ポートフォリオ全体の平均格付は原則として投資適格以上とすることを基本とします。

4. 実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行いません。

5. インベスコ・アドバイザーズ・インク(米国、アトランタ)に、マザーファンド運用指図に関する権限を委託します。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-グローバル債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2021/11/15
信託期間 2031/11/14
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク Bloomberg世界総合債券<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
3.12%
(288位)
0.23%
(584位)
9.59%
(244位)
6.25%
(417位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
10.30
(713位)
11.56
(702位)
8.73
(587位)
8.20
(331位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.28
(276位)
0.00
(440位)
1.09
(217位)
0.76
(306位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

インベスコ世界グリーンボンド・ファンド<為替ヘッジなし>の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 100円
信託報酬 92円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 8円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 インベスコ・アセット・マネジメント
会社概要 米国アトランタを本拠地とする独立系運用会社インベスコ・リミテッドのグループの日本法人
取扱純資産総額 2兆4009億円
設立 1990年11月

口コミ・評判

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