フィデリティ投信
フィデリティ・日本配当成長株投信
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基準価額
11,896
円
+138
(+1.17%)
推計基準価額
12,028円
132 ( 1.11% )
フィデリティ・日本配当成長株投信の基本情報
月次レポート
最新分析レポート
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、わが国の取引所に上場されている株式を主要投資対象とし、高水準の配当等収益の確保を図るとともに投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に運用を行ないます。
2.主として予想配当利回りが市場平均以上の銘柄の中から、投資価値の高い銘柄に厳選して投資することで、魅力的な配当等収益を確保することを目指します。
3.個別企業分析により企業の配当の成長性を多角的に分析し、将来の配当成長が見込まれる銘柄を発掘します。
4.独自の綿密な企業調査に基づき、配当成長を主に①企業の配当の原資となる収益の成長、②配当性向の上昇、③財務体質の健全化および資本構成の最適化の３方向から多角的に分析します。
ファンド概要
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2007/06/11 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（配当込み） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-2.34%
(157位) |
2.68%
(145位) |
1.72%
(118位) |
17.97%
(68位) |
17.08%
(165位) |
6.35%
(300位) |
| 標準偏差 |
8.46
(435位) |
7.98
(160位) |
7.05
(147位) |
9.55
(37位) |
11.54
(29位) |
14.86
(111位) |
| シャープレシオ |
-0.33
(120位) |
0.30
(117位) |
0.21
(100位) |
1.88
(20位) |
1.48
(83位) |
0.43
(269位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
フィデリティ・日本配当成長株投信
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 86円 |
|---|---|
| 明細合計 | 83円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 2円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | フィデリティ投信 |
|---|---|
| 会社概要 | 独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員として、投資信託および、企業年金や機関投資家向け運用商品やサービスを提供する資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 5兆6469億円 |
| 設立 | 1986年11月 |
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