フィデリティ投信 minkabu 月次レポート

フィデリティ・日本配当成長株投信

基準価額
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運用会社が公表する基準価額です。17時以降に順次更新されます。

9,460
-52円(-0.55%) (2021/03/04)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    8.89%(905位)
  • 純資産額
    59億5600万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
好配当優良株ジャパン・オープン 三菱UFJ国際 10.27% 20,898
(03/04)
2,140
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) フィデリティ 8.91% 8,811
(03/04)
28,509
ダイヤセレクト日本株オープン 東京海上 9.23% 9,661
(03/04)
2,833
日経平均高配当利回り株ファンド 三菱UFJ国際 ★ ★ 9.32% 9,140
(03/04)
874

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の取引所に上場されている株式を主要投資対象とし、高水準の配当等収益の確保を図るとともに投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に運用を行ないます。

2. 主として予想配当利回りが市場平均以上の銘柄の中から、投資価値の高い銘柄に厳選して投資することで、魅力的な配当等収益を確保することを目指します。

3. 個別企業分析により企業の配当の成長性を多角的に分析し、将来の配当成長が見込まれる銘柄を発掘します。

4. 独自の綿密な企業調査に基づき、配当成長を主に①企業の配当の原資となる収益の成長、②配当性向の上昇、③財務体質の健全化および資本構成の最適化の3方向から多角的に分析します。

運用会社概要

運用会社 フィデリティ投信
会社概要 独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員として、投資信託および、企業年金や機関投資家向け運用商品やサービスを提供する資産運用会社
取扱純資産総額 2兆5602億円
設立 1986年11月

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX(配当込み)
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 8.89%(905位)
設定年月日 2007/06/11 信託期間 無期限
決算回数 四半期 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.188% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年
2年
3年
5年

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 56円
信託報酬 50円
売買委託手数料 5円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.01%

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