組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、国内の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます）されている株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行うことを基本方針とします。
2. 銘柄選定にあたっては、ＲＯＥの水準および変化、営業利益の水準および変化に着目し、経営効率に優れ利益成長力を有する銘柄に投資を行います。
3. 個別企業分析・株価評価に際しては、アナリストチームが統一的な手法により徹底した企業調査・分析を行い、経営戦略の評価、業績予想および株価評価を行います。
4. ポートフォリオ構築に際しては、ポートフォリオマネジャーが成長の実現性、市場環境、流動性、株価指標等を分析・評価し、組入銘柄・組入比率の決定を行います。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2014/02/20 |
| 信託期間 | 2044/01/25 |
| ベンチマーク | ＪＰＸ日経４００（配当込み） |
| 評価用ベンチマーク | ＪＰＸ日経４００（配当込み） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-1.37%
（704位） |
-1.96%
（487位） |
16.98%
（231位） |
11.99%
（455位） |
13.38%
（133位） |
10.41%
（60位） |
|
標準偏差
|
6.92
（417位） |
7.51
（396位） |
11.51
（331位） |
14.73
（330位） |
15.51
（267位） |
16.08
（199位） |
|
シャープレシオ
|
-0.23
（597位） |
-0.28
（442位） |
1.47
（333位） |
0.81
（478位） |
0.86
（250位） |
0.65
（55位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 100円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 96円 |
| 売買委託手数料 | 4円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ニッセイアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 3兆9871億円 |
| 設立 | 1995年04月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） | インベスコ | ★ ★ ★ | 26.49% |
9,426
(12/20)
|
1,741,885 |
| ＧＳ日本株・プラス（米ドルコース） | Ｇ Ｓ | ★ ★ ★ | 20.48% |
11,211
(12/20)
|
3,887 |
| グローバル・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型） | 日 興 | ★ ★ | 19.97% |
11,522
(12/20)
|
560,897 |
| ＲＯＥ向上・日本厳選株式ファンド（収穫） | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ ★ | 19.20% |
10,478
(12/20)
|
4,503 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,532円
+611円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,426円
+59円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,240円
+375円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
70,695円
+1,591円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
39,605円
+768円
|
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