1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く世界各国の株式に投資します。中長期的な観点からMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)を上回る投資成果の獲得をめざし運用を行います。
2. 企業の本質的価値と比較して株価が割安であると判断される銘柄(バリュー株)に投資します。株式の運用を行うサンダース・キャピタル・エルエルシーが独自の視点で投資銘柄を厳選します
3. MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとします。
4. 組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
5. ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式マザーファンドの運用指図に関する権限をサンダース・キャピタル・エルエルシーに委託します。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2023/09/06 |
信託期間 | 2044/03/07 |
ベンチマーク | MSCI世界株式(除く日本・配当込み)<Y> |
評価用ベンチマーク | MSCI世界株式(除く日本・税引後配当込み)<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
4.13%
(620位) |
8.46%
(764位) |
25.88%
(398位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
11.17
(801位) |
11.73
(656位) |
12.53
(603位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
0.35
(733位) |
0.70
(714位) |
2.05
(411位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | 94円 |
---|---|
信託報酬 | 90円 |
売買委託手数料 | 1円 |
有価証券取引税 | 1円 |
保管費用等 | 2円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | ニッセイアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 4兆1010億円 |
設立 | 1995年04月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) | インベスコ | ★ ★ ★ | 22.37% |
9,406
(02/14)
|
1,852,467 |
One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド(隔月決算・予想分配金提示型) | AM-One | ★ ★ ★ ★ | 37.76% |
12,884
(02/14)
|
27,401 |
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信(隔月決算・予想分配金提示型)(プレミアバリュー) | アライアンス | ★ ★ | 19.36% |
11,739
(02/14)
|
18,007 |
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(隔月分配型) | ピクテ | ★ ★ ★ | 23.83% |
12,852
(02/14)
|
2,375 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,855円
-23円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,406円
-15円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,773円
-10円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
72,644円
+271円
|
5
位
|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
40,681円
+121円
|