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ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド（年２回決算型・為替ヘッジあり）（リートボンド（年２・為替ヘッジあり））

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基準価額

06/17

9,501 円

-11 (-0.12%)

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ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
ニッセイニッセイ米国不動産投資法人債ファンド（年２回決算型・為替ヘッジあり）（リートボンド（年２・為替ヘッジあり））	9,501円 (06/17) 11円	0.9625％	3億8800万円	1社

ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド（年２回決算型・為替ヘッジあり）（リートボンド（年２・為替ヘッジあり））と類似の公募投資信託です。
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運用スタイル：国際債券型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
ＪＰモルガンＪＰＭＵＳコア債券ファンド（為替ヘッジあり、隔月決算型）	8,162円 (06/17) 19円	0.858％	1億3900万円	1社
ニッセイニッセイ米国不動産投資法人債ファンド（毎月決算型・為替ヘッジあり）（リートボンド（毎月・為替ヘッジあり））	8,107円 (06/17) 9円	0.9625％	3億4000万円	1社
ＡＭ－Ｏｎｅバンクローン・ファンド（ヘッジあり／年１回決算型）	10,785円 (06/17) 2円	1.188％	1億5100万円	14社
Ｓストリートステート・ストリートＵＳボンド・オープン（為替ヘッジあり）	7,535円 (06/17) 7円	0.704％	1億7100万円	4社

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名	基準価額	前日比
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド（年２回・ヘッジあり）	9,501円	11円
野村ＤＣテンプルトン・トータル・リターンＢ（為替ヘッジなし）	13,857円	3円

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