ニッセイアセットマネジメント
ニッセイ・メタバースワールド（予想分配金提示型）
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基準価額
13,123
円
+140
(+1.08%)
ニッセイ・メタバースワールド（予想分配金提示型）の分配金
直近分配金
400
円
直近決算日
2026/06/10
決算回数
年12回
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
300円
（01/13）
|
300円
（01/10）
|
200円
（01/10）
|
0円
（01/10）
|
|
| 2月 |
200円
（02/10）
|
200円
（02/10）
|
300円
（02/13）
|
0円
（02/10）
|
|
| 3月 |
200円
（03/10）
|
0円
（03/10）
|
300円
（03/11）
|
0円
（03/10）
|
|
| 4月 |
300円
（04/10）
|
0円
（04/10）
|
300円
（04/10）
|
0円
（04/10）
|
|
| 5月 |
400円
（05/11）
|
0円
（05/12）
|
300円
（05/10）
|
0円
（05/10）
|
0円
（05/10）
|
| 6月 |
400円
（06/10）
|
200円
（06/10）
|
300円
（06/10）
|
0円
（06/12）
|
0円
（06/10）
|
| 7月 |
200円
（07/10）
|
400円
（07/10）
|
0円
（07/10）
|
0円
（07/11）
|
|
| 8月 |
300円
（08/12）
|
200円
（08/13）
|
0円
（08/10）
|
0円
（08/10）
|
|
| 9月 |
300円
（09/10）
|
100円
（09/10）
|
0円
（09/11）
|
0円
（09/12）
|
|
| 10月 |
400円
（10/10）
|
200円
（10/10）
|
0円
（10/10）
|
0円
（10/11）
|
|
| 11月 |
300円
（11/10）
|
300円
（11/11）
|
200円
（11/10）
|
0円
（11/10）
|
|
| 12月 |
300円
（12/10）
|
200円
（12/10）
|
200円
（12/11）
|
0円
（12/12）
|
|
| 年間累計 | 1,800円 | 2,500円 | 3,100円 | 400円 | 0円 |
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ニッセイ・メタバースワールド（予想分配金提示型） |
13,123円 140円 |
| あおぞら・新グローバル・コア・ファンド（限定追加）２０２３－Ⅰ |
13,090円 23円 |
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