ニッセイアセットマネジメント

ニッセイ・メタバースワールド（予想分配金提示型）

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基準価額

06/13

10,868 円

-57 (-0.52%)

ニッセイ・メタバースワールド（予想分配金提示型）の類似銘柄

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
ニッセイニッセイ・メタバースワールド（予想分配金提示型）	10,868円 (06/13) 57円	1.8975％	154億9800万円	18社

ニッセイ・メタバースワールド（予想分配金提示型）と類似の公募投資信託です。
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運用スタイル：国際株式型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
三井住友トラスト世界スタートアップ＆イノベーション株式ファンド	18,343円 (06/13) 146円	1.243％	112億9700万円	24社
ＣＡＭ世界ツーリズム株式ファンド（世界の旅）	12,844円 (06/13) 251円	1.936％	91億6600万円	24社
野　村野村インデックスファンド・先進国ＥＳＧ株式（Ｆｕｎｄｓ－ｉ先進国ＥＳＧ株式）	23,447円 (06/13) 42円	0.297％	29億5100万円	7社
ＡＭ－Ｏｎｅグローバル新世代関連株式ファンド	30,979円 (06/13) 319円	1.925％	95億900万円	12社

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名	基準価額	前日比
ニッセイ・メタバースワールド（予想分配金提示型）	10,868円	57円
ジャパン・ソブリン・オープン（資産成長型）	9,721円	23円

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