ニッセイアセットマネジメント
ニッセイ・メタバースワールド(予想分配金提示型)
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基準価額
10,173
円
+217
(+2.18%)
ニッセイ・メタバースワールド(予想分配金提示型)の組入銘柄
2024年08月13日基準
No. | 銘柄 | 業種 | 上場国 | 構成比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
META PLATFORMS INC-A
|
インターネット | 米国 | 7.98 | |
2 |
|
電子機器・部品 | 米国 | 7.95 | |
3 |
BROADCOM CORP
|
電子機器・部品 | 米国 | 5.97 | |
4 |
|
コンピュータ・通信機 | 米国 | 4.01 | |
5 |
|
電子機器・部品 | 米国 | 3.93 | |
6 |
|
電子機器・部品 | 米国 | 3.63 | |
7 |
|
ソフトウェア | 米国 | 3.39 | |
8 |
|
コンピュータ・通信機 | 米国 | 3.30 | |
9 |
|
電子機器・部品 | 米国 | 2.77 | |
10 |
|
- | 米国 | 2.65 | |
11 |
|
電子機器・部品 | 米国 | 2.65 | |
12 |
|
コンピュータ・通信機 | 米国 | 2.52 | |
13 |
|
電子機器・部品 | 米国 | 2.47 | |
14 |
|
インターネット | 米国 | 2.37 | |
15 |
|
- | 米国 | 2.35 | |
16 |
|
電子機器・部品 | 米国 | 2.24 | |
17 |
|
電子機器・部品 | 米国 | 2.20 | |
18 |
|
- | 米国 | 2.15 | |
19 |
|
携帯サービス | 米国 | 2.12 | |
20 |
台湾積体電路製造(台湾 セミコンダクター マニュファクチャリング)[TSMC] ADR
|
電子機器・部品 | 台湾 | 2.09 |
前回から入れ替わった銘柄
変化 | 銘柄 | 業種 | 国名 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
![]() |
組入銘柄の構成比率
信託財産構成

1/3
財産 | 構成比 |
前回比 |
---|
国別構成

1/3
国 | 構成比 |
前回比 |
---|
業種構成

1/3
業種 | 構成比 |
前回比 |
---|
TOPIX業種構成

1/3
業種 | 構成比 |
前回比 |
---|

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ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
三菱UFJ新興国高利回り社債F<円>(毎月分配型) | 4,606円 | 4円 |
インデックスファンドJPX日経400 | 26,757円 | 331円 |
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