1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、米国国債／政府機関債、米国高利回り社債、先進国の債券およびエマージング諸国の債券等を中心に分散投資を行ない、利息等収入の確保を図るとともに、値上がり益の追求を狙います。
2. ストラテジック・アセット・アロケーションの手法を使い、長期的な分析から資産配分を算出し、長期的にこの配分を維持するアプローチを基本とした運用を行ないます。
3. 債券等の発行体の信用力分析にあたっては、アナリストによる独自の企業調査情報等を活用し、計量分析も用いて銘柄の選別を行ないます。
4. 実質外貨建資産については、為替ヘッジにより、為替変動リスクの低減を図ることとします。
5. マザーファンドの運用にあたっては、FIAM LLC、FILインベストメンツ・インターナショナルおよびFIL（ルクセンブルグ）・エスエイに、運用の指図に関する権限を委託します。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型＋ |
| 設定年月日 | 1998/09/30 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ世界総合債券＜Ｈ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
2.60%
（174位） |
1.78%
（341位） |
2.76%
（805位） |
-4.76%
（852位） |
-2.00%
（818位） |
-0.34%
（530位） |
|
標準偏差
|
0.70
（91位） |
3.45
（178位） |
6.21
（188位） |
6.57
（132位） |
6.50
（181位） |
5.25
（53位） |
|
シャープレシオ
|
3.55
（92位） |
0.49
（128位） |
0.44
（599位） |
-0.72
（659位） |
-0.30
（630位） |
-0.06
（538位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 38円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 37円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | フィデリティ投信 |
|---|---|
| 会社概要 | 独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員として、投資信託および、企業年金や機関投資家向け運用商品やサービスを提供する資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 5兆3434億円 |
| 設立 | 1986年11月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）円コース（毎月分配型） | ＵＢＳ | ★ ★ ★ | 1.86% |
6,746
(09/17)
|
53,403 |
| たわらノーロード先進国株式＜為替ヘッジあり＞ | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ ★ | 16.17% |
21,230
(09/17)
|
27,392 |
| 楽天・インデックス・バランス・ファンド（株式重視型）（楽天インデックスバランス（株式重視型）） | 楽 天 | ★ ★ ★ ★ | 14.23% |
17,351
(09/17)
|
45,795 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍバランス（８資産均等型） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ | 9.73% |
16,180
(09/17)
|
291,341 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,618円
+42円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,050円
+39円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,890円
+41円
|
|
4
位
|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 |
10,815円
-189円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,050円
-95円
|
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