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ベアリングス・ジャパン

BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)(ウィンドミル1年)

基準価額
8,642
8(+0.09%)

BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)(ウィンドミル1年)の基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) -3.34%(1119位)
純資産額 66億9900万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 2.75%
信託報酬 年率1.595%
実質信託報酬 年率1.595%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、世界の投資適格格付けの公社債に分散投資を行い、インカム・ゲインの確保と信託財産の長期的な成長を目指します。

2. 景気局面(季節)が異なる国や地域の中からその時々の投資に適した債券(種別)に分散投資していきます。

3. 各通貨の中長期的な見通しに基づいて通貨配分の変更を機動的に行い、為替変動リスクを適切に管理します。

4. マザーファンドの運用の指図に関する権限をベアリング・アセット・マネジメント・リミテッド(英国)へ委託します。

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 国際債券型-グローバル債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2013/10/21
信託期間 2028/11/10
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク FTSE世界国債<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-2.20%
(1156位)
-3.60%
(1138位)
-3.34%
(1119位)
-6.44%
(929位)
-4.33%
(983位)
-1.82%
(608位)
標準偏差
4.77
(777位)
4.46
(654位)
6.83
(526位)
6.11
(111位)
5.60
(68位)
4.85
(38位)
シャープレシオ
-0.48
(855位)
-0.82
(834位)
-0.49
(823位)
-1.05
(735位)
-0.77
(756位)
-0.37
(622位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)(ウィンドミル1年)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年

1万口あたり費用明細

明細合計 145円
信託報酬 140円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 5円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 ベアリングス・ジャパン
会社概要 マスミューチュアル・フィナンシャル・グループの資産運用部門の日本法人
取扱純資産総額 298億円
設立 1986年01月

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