1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型＋ |
| 設定年月日 | 2013/10/21 |
| 信託期間 | 2028/11/10 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥ世界国債＜Ｈ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-1.89%
（848位） |
-0.52%
（504位） |
-4.11%
（967位） |
-6.08%
（869位） |
-4.69%
（901位） |
-2.35%
（577位） |
|
標準偏差
|
3.74
（224位） |
3.29
（126位） |
4.02
（182位） |
6.18
（100位） |
5.62
（54位） |
4.82
（40位） |
|
シャープレシオ
|
-0.57
（614位） |
-0.22
（582位） |
-1.05
（774位） |
-0.99
（688位） |
-0.84
（705位） |
-0.48
（584位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ |
| 明細合計 | 145円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 140円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 5円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ベアリングス・ジャパン |
|---|---|
| 会社概要 | マスミューチュアル・フィナンシャル・グループの資産運用部門の日本法人 |
| 取扱純資産総額 | 271億円 |
| 設立 | 1986年01月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| みのりの投信 | ポートフォリア | ★ ★ ★ | 20.55% |
19,503
(01/10)
|
19,797 |
| ＢＮＹメロン・リアル・リターン・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） | ＢＮＹメロン | ★ ★ ★ ★ | 18.37% |
21,902
(01/10)
|
10,317 |
| ひふみプラス | レオス | ★ | 12.59% |
58,938
(01/10)
|
554,243 |
| ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド（１年決算型）（ノアリザーブ１年） | ピクテ | ★ ★ ★ ★ ★ | 13.00% |
14,285
(01/10)
|
21,660 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,890円
-54円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,401円
-8円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,499円
-51円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
71,385円
-113円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,056円
-65円
|
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