ドイチェ・アセット・マネジメント
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
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基準価額
4,671
円
+116
(+2.55%)
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンドの組入銘柄
2021年11月18日基準
| No. | 銘柄 | 業種 | 上場国 | 構成比(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
ＯＡＯ ＧＡＺＰＲＯＭ（ＡＤＲ）
|
エネルギー | ロシア | 10.18 | |
| 2 |
ＬＵＫＯＩＬ ＯＡＯ（ＡＤＲ）
|
エネルギー | ロシア | 9.40 | |
| 3 |
ＳＢＥＲＢＡＮＫ ＯＦ ＲＵＳＳＩＡ（ＡＤＲ）
|
銀行 | ロシア | 7.32 | |
| 4 |
ＹＡＮＤＥＸ ＮＶ－Ａ
|
インターネット | ロシア | 4.00 | |
| 5 |
ＪＳＣ ＭＭＣ ＮＯＲＩＬＳＫ ＮＩＣＫＥＬ（ＡＤＲ）
|
非鉄 | ロシア | 3.94 | |
| 6 |
ＰＯＬＹＭＥＴＡＬ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＰＬＣ
|
金鉱 | ロシア | 3.50 | |
| 7 |
Ｘ５ ＲＥＴＡＩＬ ＧＲＯＵＰ ＮＶ（ＧＤＲ）
|
小売業 | ロシア | 3.44 | |
| 8 |
ＯＴＰ ＢＡＮＫ ＲＴ
|
銀行 | ハンガリー | 3.43 | |
| 9 |
ＧＥＤＥＯＮ ＲＩＣＨＴＥＲ
|
医薬品 | ハンガリー | 3.38 | |
| 10 |
ＴＡＴＮＥＦＴ（ＡＤＲ）
|
エネルギー | ロシア | 3.38 | |
| 11 |
ＮＯＶＡＴＥＫ ＰＪＳＣ（ＧＤＲ）
|
エネルギー | ロシア | 3.37 | |
| 12 |
ＴＵＲＫＩＹＥ ＧＡＲＡＮＴＩ ＢＡＮＫＡＳＩ
|
銀行 | トルコ | 2.96 | |
| 13 |
ＰＫＯ ＢＡＮＫ ＰＯＬＳＫＩ
|
銀行 | ポーランド | 2.72 | |
| 14 |
ＭＡＧＹＡＲ ＯＬＡＪ－ＥＳ ＧＡＺ（ＭＯＬ）
|
エネルギー | ハンガリー | 2.66 | |
| 15 |
ＭＡＧＮＩＴ ＰＪＳＣ（ＧＤＲ）
|
小売業 | ロシア | 2.24 | |
| 16 |
ＭＯＢＩＬＥ ＴＥＬＥＳＹＳＴＥＭＳ（ＡＤＲ）
|
通信 | ロシア | 2.22 | |
| 17 |
ＲＯＳＮＥＦＴ ＯＩＬ ＰＪＳＣ（ＧＤＲ)
|
エネルギー | ロシア | 2.21 | |
| 18 |
ＰＯＬＹＵＳ ＰＪＳＣ（ＧＤＲ）
|
金鉱 | ロシア | 2.14 | |
| 19 |
ＫＧＨＭ ＰＯＬＳＫＡ ＭＩＥＤＺ
|
非鉄 | ポーランド | 2.08 | |
| 20 |
ＭＯＮＥＴＡ ＭＯＮＥＹ ＢＡＮＫ ＡＳ
|
銀行 | チェコ | 2.07 |
前回から入れ替わった銘柄
| 変化 | 銘柄 | 業種 | 国名 | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|
 |
||||
組入銘柄の構成比率
信託財産構成
1/3
| 財産 | 構成比 |
前回比 |
|---|
国別構成
1/3
| 国 | 構成比 |
前回比 |
|---|
業種構成
1/3
| 業種 | 構成比 |
前回比 |
|---|
TOPIX業種構成
1/3
| 業種 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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みんかぶプレミアム
-
プレミアム限定 組入銘柄の入れ替え履歴 -
プレミアム限定 過去の組入銘柄 -
プレミアム限定 組入構成比率の変化
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基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
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29,092
(03/17) |
14,733 |
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6,357
(03/17) |
3,181 |
| インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） | インベスコ | ★ ★ ★ ★ | 14.95% |
8,789
(03/17) |
1,816,314 |
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7,716
(03/17) |
3,083 |
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| ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド | 4,671円 | 116円 |
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