1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-エマージング株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2006/05/26 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | ＭＳＣＩエマージング欧州１０／４０（税引後配当込み）＜Ｙ＞ |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩエマージング欧州１０／４０（税引後配当込み）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
2.16%
（1266位） |
2.21%
（1329位） |
33.22%
（651位） |
-14.55%
（1261位） |
-6.17%
（1021位） |
-1.83%
（457位） |
|
標準偏差
|
18.26
（1148位） |
17.41
（984位） |
16.59
（937位） |
35.69
（1037位） |
33.88
（834位） |
28.11
（438位） |
|
シャープレシオ
|
0.11
（1170位） |
0.12
（1203位） |
2.00
（999位） |
-0.41
（1123位） |
-0.18
（938位） |
-0.06
（458位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 50円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 35円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 14円 |
| 売買高比率 | 0.03% |
| 運用会社 | ドイチェ・アセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ＤＷＳグループの日本における拠点 |
| 取扱純資産総額 | 2052億円 |
| 設立 | 1985年07月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ドイチェ・インド株式ファンド | ドイチェ | ★ ★ | 25.64% |
33,536
(11/19)
|
17,476 |
| ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） | ピクテ | ★ ★ ★ | 30.18% |
2,890
(11/20)
|
929,195 |
| 野村世界業種別投資シリーズ（世界半導体株投資） | 野 村 | ★ ★ ★ ★ ★ | 97.81% |
161,940
(11/20)
|
425,655 |
| ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） | Ｇ Ｓ | ★ ★ ★ ★ | 53.48% |
38,283
(11/20)
|
1,202,312 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
32,911円
+160円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,536円
+31円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,854円
+145円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
37,747円
+211円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
64,249円
+442円
|
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