ドイチェ・アセット・マネジメント

ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド

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基準価額

05/09

4,414 円

+70 (+1.61%)

ドイチェ・ロシア東欧株式ファンドの基本情報

レーティング
リターン（1年）	12.17% (96位)
純資産額	32億9400万円
決算回数	年2回

販売手数料（上限・税込）	3.85%
信託報酬	年率2.068%
実質信託報酬	年率2.068%
信託財産留保額	0.50％

レポート
月次レポート	最新分析レポート

リターン詳細

分配金履歴

基準価額・純資産額チャート

比較チャート

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1.マザーファンドへの投資を通じて、主としてチェコ、トルコ、ハンガリー、ポーランド、ロシアのいずれかで上場または取引されている株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2.株式への投資にあたっては、収益性・成長性などを総合的に勘案して選択した銘柄に投資します。

3.ＭＳＣＩＥＭヨーロッパ 10/40（除くギリシャ）（税引後配当込み　円換算ベース）を参考指数とします。

4.実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

5.マザーファンドに係る運用指図に関する権限を、ＤＷＳインベストメントGmbHに委託します。

組入銘柄

ファンド概要

受託機関	りそな銀行
分類	国際株式型-新興国株式型
投資形態	ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類	値上がり益追求型＋
設定年月日	2006/05/26
信託期間	無期限
ベンチマーク	ＭＳＣＩエマージング欧州１０／４０（税引後配当込み）＜Ｙ＞
評価用ベンチマーク	ＭＳＣＩエマージング欧州１０／４０（税引後配当込み）＜Ｙ＞

リターンとリスク

期間	3ヶ月	6ヶ月	1年	3年	5年	10年
リターン	0.95% (83位)	9.74% (41位)	12.17% (96位)	29.14% (6位)	1.35% (980位)	-0.81% (445位)
標準偏差	9.67 (892位)	10.77 (376位)	14.60 (656位)	18.05 (731位)	30.63 (860位)	27.64 (442位)
シャープレシオ	0.05 (73位)	0.87 (22位)	0.82 (93位)	1.61 (11位)	0.04 (904位)	-0.03 (442位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ドイチェ・ロシア東欧株式ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。

レーティング

１年
２年
３年
５年

1万口あたり費用明細

信託報酬	59円
明細合計	40円
売買委託手数料	1円
有価証券取引税	0円
保管費用等	18円
売買高比率	0.03%

運用会社概要

運用会社	ドイチェ・アセット・マネジメント
会社概要	ＤＷＳグループの日本における拠点
取扱純資産総額	1940億円
設立	1985年07月

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ファンド名	基準価額	前日比
米国株式プレミアムキャリー戦略ファンド	9,808円	3円
Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株Ｆ＜ＤＣ年金＞	19,011円	373円

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