ドイチェ・アセット・マネジメント
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
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基準価額
6,020
円
+38
(+0.64%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
ドイチェ
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
|
6,020
(03/10)
38円
|
2.068％ | 44億9200万円 |
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運用スタイル：
国際株式型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
ドイチェ
りそな東欧フロンティア株式ファンド（こはく（琥珀））
|
6,567
(03/10)
40円
|
2.068％ | 7億1000万円 | |
|
ドイチェ
ＤＷＳロシア・欧州新興国株投信
|
8,184
(03/10)
49円
|
2.068％ | 40億9600万円 | |
|
ＳＯＭＰＯ
トルコ株式オープン（メルハバ）
|
10,812
(03/10)
147円
|
1.98％ | 40億900万円 | |
|
ＨＳＢＣ
ＨＳＢＣロシアオープン
|
1,156
(03/10)
0円
|
0.88％ | 5億1300万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド |
6,020円 38円 |
| 野村・第１２回公社債投信 |
10,017円 1円 |
| アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（年２回決算型） |
28,970円 187円 |
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110,678円 2156円 |
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