1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界各国の債券へ分散投資し、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
2. 投資する債券の信用格付けについては組入れ時においてトリプルＢ格（トリプルＢマイナス格も含む）相当以上とします。また、原則として、ポートフォリオの平均格付けは、ダブルＡ格（ダブルＡマイナス格も含む）相当以上に維持するように運用します。
3. ＪＰモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス（グローバル）（円ヘッジ・ベース）をベンチマークとし、長期的に同指数を上回る投資成果を目指します。
4. 実質外貨建資産については、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
5. 運用の指図にかかる権限をゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント（シンガポール）ピーティーイー・リミテッドに委託します。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型＋ |
| 設定年月日 | 2002/06/28 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | ＪＰＭ世界国債＜Ｈ＞ |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥ世界国債＜Ｈ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-1.57%
（1053位） |
0.79%
（456位） |
-1.65%
（1045位） |
-7.49%
（974位） |
-4.26%
（904位） |
-1.67%
（565位） |
|
標準偏差
|
4.56
（237位） |
3.95
（191位） |
4.73
（179位） |
5.48
（55位） |
4.93
（25位） |
4.18
（12位） |
|
シャープレシオ
|
-0.39
（799位） |
0.15
（281位） |
-0.37
（806位） |
-1.37
（768位） |
-0.86
（721位） |
-0.40
（587位） |
| １年 | ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ |
| ３年 | ★ |
| ５年 | ★ |
| 明細合計 | 49円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 45円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 3円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 米国ニューヨークに本拠を置くゴールドマン・サックス・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 2兆8028億円 |
| 設立 | 1996年02月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープンＡコース（限定為替ヘッジ） | Ｇ Ｓ | ★ | -1.64% |
7,924
(12/27)
|
5,201 |
| モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド | Ｇ Ｓ | ★ ★ | -0.03% |
8,643
(12/27)
|
4,545 |
| 三菱ＵＦＪ／ピムコトータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッジ型＞（毎月決算型） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ | -0.06% |
6,994
(12/27)
|
785 |
| 朝日Ｎｖｅｓｔグローバルボンドオープン（Ａｖｅｓｔ－Ｂ） | 朝日ライフ | ★ ★ | -0.35% |
7,645
(12/27)
|
2,100 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
34,561円
+152円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,460円
+58円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,876円
+131円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
73,566円
+268円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,861円
+153円
|
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