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ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド
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基準価額
11,372
円
+302
(+2.73%)
ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンドの基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、主として米国の中小型株式に実質的に投資し、信託財産の成長を図ることを目的として、積極的に運用を行います。
2.銘柄選択にあたっては、個別企業の徹底したファンダメンタル分析に基づき、差別化されたビジネスモデルと持続可能な競争優位を有する成長企業に着目します。
3.ポートフォリオの構築にあたっては、成長性やリスク特性に応じた魅力度により配分比率を決定し、流動性等を勘案し100銘柄程度に分散投資します。
4.組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
5.マザーファンドの運用にあたっては、ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ＵＳ・エルエルシーに株式等の運用の指図に関する権限の一部を委託します。
ファンド概要
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-北米株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2014/08/15 |
| 信託期間 | 2029-07-23 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | Ｓ＆Ｐ１０００（中小型）＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-18.09%
(1411位) |
-14.64%
(1392位) |
-8.02%
(1177位) |
5.55%
(851位) |
12.71%
(603位) |
8.12%
(144位) |
| 標準偏差 |
6.30
(583位) |
15.32
(860位) |
15.37
(727位) |
16.54
(649位) |
16.25
(479位) |
19.07
(303位) |
| シャープレシオ |
-2.95
(966位) |
-0.98
(1100位) |
-0.54
(1005位) |
0.33
(817位) |
0.78
(567位) |
0.43
(190位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 138円 |
|---|---|
| 明細合計 | 131円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 5円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | アセットマネジメントＯｎｅ |
|---|---|
| 会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 12兆7590億円 |
| 設立 | 1989年07月 |
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| ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド | 11,372円 | 302円 |
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