1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、主として米国の中小型株式に実質的に投資し、信託財産の成長を図ることを目的として、積極的に運用を行います。
2. 銘柄選択にあたっては、個別企業の徹底したファンダメンタル分析に基づき、差別化されたビジネスモデルと持続可能な競争優位を有する成長企業に着目します。
3. ポートフォリオの構築にあたっては、成長性やリスク特性に応じた魅力度により配分比率を決定し、流動性等を勘案し100銘柄程度に分散投資します。
4. 組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
5. マザーファンドの運用にあたっては、ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ＵＳ・エルエルシーに株式等の運用の指図に関する権限の一部を委託します。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-北米株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2014/08/15 |
| 信託期間 | 2029/07/23 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | Ｓ＆Ｐ１０００（中小型）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
4.61%
（901位） |
7.75%
（692位） |
36.93%
（498位） |
9.13%
（678位） |
13.81%
（501位） |
11.89%
（105位） |
|
標準偏差
|
16.37
（1026位） |
12.27
（499位） |
12.17
（449位） |
17.05
（597位） |
19.16
（505位） |
19.08
（299位） |
|
シャープレシオ
|
0.27
（1037位） |
0.62
（391位） |
3.03
（287位） |
0.53
（665位） |
0.72
（492位） |
0.62
（134位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ |
| ５年 | ★ |
| 明細合計 | 144円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 136円 |
| 売買委託手数料 | 3円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 6円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | アセットマネジメントＯｎｅ |
|---|---|
| 会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 13兆2890億円 |
| 設立 | 1989年07月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| グローバルＡＩファンド | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ | 43.13% |
47,436
(11/22)
|
467,186 |
| インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） | インベスコ | ★ ★ ★ | 38.88% |
9,582
(11/22)
|
1,696,444 |
| デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド（ゼロ・コンタクト） | 日 興 | ★ ★ ★ ★ ★ | 73.72% |
11,350
(11/22)
|
311,017 |
| グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ | 36.40% |
12,002
(11/22)
|
61,039 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,232円
+50円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,582円
+42円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,016円
-3円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,431円
+164円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
65,238円
-267円
|
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