ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
ダ・ヴィンチ
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基準価額
10,217
円
-11
(-0.11%)
ダ・ヴィンチの分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | |||||
| 2月 | |||||
| 3月 | |||||
| 4月 | |||||
| 5月 | |||||
| 6月 | |||||
| 7月 | |||||
| 8月 | |||||
| 9月 |
100円
（09/16）
|
0円
（09/17）
|
0円
（09/14）
|
0円
（09/14）
|
550円
（09/14）
|
| 10月 | |||||
| 11月 | |||||
| 12月 | |||||
| 年間累計 | 100円 | 0円 | 0円 | 0円 | 550円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ダ・ヴィンチ |
10,217円 11円 |
| ダイワＦＥグローバル・バリュー株ファンド（ＳＭＡ専用） |
54,922円 203円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏバーチャルリアリティ |
56,201円 856円 |
| 国際アジア・リートＦ＜インドネシア・ルピア＞（毎月決算型） |
4,832円 45円 |
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