ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
ダ・ヴィンチ
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基準価額
10,242
円
-13
(-0.13%)
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運用スタイル：
複合商品型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
ＪＰモルガン
ＪＰＭベスト・インカム（年１回決算型）
|
11,891
(12/30)
43円
|
1.023％ | 498億9400万円 | |
|
ＪＰモルガン
ＪＰＭベスト・インカム（毎月決算型）
|
7,427
(12/30)
27円
|
1.023％ | 957億6300万円 | |
|
三菱ＵＦＪＡＭ
三菱ＵＦＪ国際インカムバランスファンド（年６回決算型）（実りの定期便）
|
8,933
(12/30)
11円
|
1.155％ | 10億800万円 | |
|
ＣＡＭ
オーケストラファンド（成長コース）
|
12,580
(12/30)
5円
|
1.375％ | 82億7200万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ダ・ヴィンチ |
10,242円 13円 |
| 新光サザンアジア株式ファンド |
10,933円 31円 |
| ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞ |
38,133円 167円 |
| サザンアジア・オールスター株式ファンド |
14,853円 41円 |
| ノムラファンドマスターズ日本小型株 |
24,283円 104円 |
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