ダ・ヴィンチの基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
ファンド概要
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 1996/09/27 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | 合成インデックス（ＧＳ・ダヴィンチ） |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（ＧＳ・ダヴィンチ） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-0.08%
(634位) |
-1.28%
(718位) |
1.65%
(394位) |
0.49%
(777位) |
1.16%
(706位) |
0.35%
(305位) |
| 標準偏差 |
-
(-位) |
6.15
(425位) |
5.34
(357位) |
7.83
(379位) |
7.13
(265位) |
6.59
(89位) |
| シャープレシオ |
-
(-位) |
-0.27
(519位) |
0.25
(247位) |
0.05
(665位) |
0.16
(617位) |
0.05
(307位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ダ・ヴィンチ
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 223円 |
|---|---|
| 明細合計 | 214円 |
| 売買委託手数料 | 5円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 5円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 米国ニューヨークに本拠を置くゴールドマン・サックス・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 2兆7097億円 |
| 設立 | 1996年02月 |
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株式
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| ダ・ヴィンチ | 9,934円 | 23円 |
| 先進国株式インデックス・オープン＜ヘッジなし＞（ラップ向け） | 25,022円 | 50円 |
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