ピクテ投信投資顧問

ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジなし(エコディスカバリー)

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基準価額07/29
33,939
567(+1.70%)

基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 56.25%(182位)
純資産額 360億8900万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.804%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として世界の環境関連企業の株式に投資し、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行うことを基本とします。

2. 「環境問題」という大きなテーマのなかで、環境関連ビジネスに影響をおよぼす様々な要因や市場動向等に鑑み、投資妙味がある分野・銘柄を厳選し、機動的に運用します。

3. 特定の銘柄、国や通貨に集中せず分散投資を基本としリスク分散を図ります。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2009/11/27
信託期間 2025/04/28
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI世界株式<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
6.23%
(821位)
12.15%
(1118位)
56.25%
(182位)
18.69%
(130位)
17.29%
(146位)
13.26%
(70位)
標準偏差
8.49
(796位)
10.27
(660位)
17.27
(799位)
24.07
(695位)
19.82
(492位)
19.42
(175位)
シャープレシオ
0.74
(818位)
1.18
(878位)
3.26
(396位)
0.78
(296位)
0.87
(272位)
0.68
(89位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジなし(エコディスカバリー)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 237円
信託報酬 214円
売買委託手数料 9円
有価証券取引税 6円
保管費用等 8円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 ピクテ投信投資顧問
会社概要 1805年、スイス、ジュネーブにおいて会社創設以来、一貫して資産運用サービスに従事し、運用サービスに特化したビシネスモデルを展開
取扱純資産総額 1兆8649億円
設立 1987年12月

口コミ・評判

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