1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
受託機関 | みずほ信託銀行 |
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分類 | 国際株式型-エマージング株式型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 積極値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2006/05/31 |
信託期間 | 2026/01/26 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | - |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
16.89%
(57位) |
75.23%
(1位) |
92.13%
(1位) |
15.12%
(106位) |
0.55%
(862位) |
-1.12%
(359位) |
標準偏差
|
36.57
(1245位) |
40.11
(1238位) |
39.24
(1186位) |
36.62
(938位) |
36.80
(798位) |
32.32
(364位) |
シャープレシオ
|
0.46
(235位) |
1.88
(1位) |
2.35
(1位) |
0.41
(574位) |
0.02
(769位) |
-0.03
(359位) |
1年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ ★ |
明細合計 | 122円 |
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信託報酬 | 102円 |
売買委託手数料 | 1円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 19円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | SOMPOアセットマネジメント |
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会社概要 | SOMPOホールディングスの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 3005億円 |
設立 | 1986年02月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 三菱UFJ国際 | ★ ★ ★ | 3.85% |
19,271
(02/08)
|
1,799,723 |
オーロラⅡ(トルコ投資ファンド) | 野 村 | ★ ★ ★ ★ | 78.95% |
13,171
(02/08)
|
1,050 |
三菱UFJ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(毎月分配型)(スマートスター) | 三菱UFJ国際 | ★ ★ ★ ★ ★ | 82.60% |
4,867
(02/08)
|
2,397 |
米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)(THE MLP B) | ドイチェ | ★ ★ ★ ★ ★ | 69.02% |
9,124
(02/08)
|
2,815 |
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
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1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
19,271円
+5円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
8,689円
-46円
|
3
位
|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
20,363円
+162円
|
4
位
|
グローバル・プロスペクティブ・ファンド(イノベーティブ・フューチャー) |
10,536円
+58円
|
5
位
|
ひふみプラス |
45,600円
+250円
|