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基準価額

10,285 円
+45 (+0.44%)
基本情報 チャート リターン 組入銘柄 分配金 販売会社 類似銘柄
基準価額
分配金込み価額

レーティング

★

純資産額

39億2900万円

決算回数

年1回

信託報酬

年率1.98%

信託財産留保額

0.30％

リターン（1年）

-30.30% (1480位)

直近分配金

1,100円

販売手数料 （上限・税込）

3.30%

実質信託報酬

年率1.98%

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、主としてトルコ株式（ＤＲ（預託証券）を含みます）を主要投資対象とし、信託財産の中長期的成長を目指して、積極的な運用を行います。

2. 株式への投資にあたっては、収益性、成長性、安定性などを総合的に勘案して銘柄選別を行います。

3. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

4. マザーファンドにおけるトルコ株式の運用指図に関する権限をユニオン　バンケール　プリヴェ　ユービーピー　エスエー（ロンドン支店）に委託します。

目論見書・レポート
minkabu 月次レポート
最新分析レポート minkabu

ファンド概要

受託機関
みずほ信託銀行
投資形態
ファミリーファンド方式
設定年月日
2006/05/31
分類
国際株式型-新興国株式型
リスク・リターン分類
値上がり益追求型＋
信託期間
無期限
ベンチマーク
－
評価用ベンチマーク
-

レーティング

１年
★
２年
★
３年
★★
５年
★★★★

1万口あたり費用明細

明細合計
250円
信託報酬
303円
売買委託手数料
3円
有価証券取引税
0円
保管費用等
50円
売買高比率
0.02%

運用会社概要

運用会社 ＳＯＭＰＯアセットマネジメント
会社概要 ＳＯＭＰＯホールディングスの資産運用会社
取扱純資産総額 4461億円
設立 1986年02月

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