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みんかぶプレミアムとは1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とします。主にMSCIコクサイ指数に採用されている国の株式に積極的に投資を行い、同指数を上回る投資成果を目指します。
2. MSCIコクサイインデックス(100%為替ヘッジ)をベンチマークとし、これを中長期的に上回る運用成果を目指します。
3. 運用スタイル毎のアロケーションに関しては、各市場の企業の過去および予想業績成長率、市場間の相対的魅力度の分析、各国の金利・物価上昇率・為替レート・中央銀行の金融政策などのファンダメンタルズ分析などの情報を集約して市場間の相対的魅力度を順位付けし、リスクを考慮したうえで、決定します。
4. 実質組入外貨建て資産については、対円で原則100%為替ヘッジを行います。
5. マザーファンドの運用にあたっては、TCW INVESTMENT MANAGEMENT COMPANYに運用スタイル毎のアロケーションと北米株式の運用指図に関する権限を委託します。
受託機関 | みずほ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 1999/05/31 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | MSCI世界株式(除く日本)[コクサイ]<H> |
評価用ベンチマーク | MSCI世界株式(除く日本)[コクサイ]<H> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
8.65%
(1108位) |
18.23%
(754位) |
20.90%
(1022位) |
5.08%
(887位) |
9.13%
(688位) |
6.66%
(278位) |
標準偏差
|
1.09
(30位) |
13.76
(671位) |
13.02
(605位) |
15.42
(485位) |
16.44
(190位) |
14.82
(67位) |
シャープレシオ
|
7.94
(64位) |
1.33
(728位) |
1.61
(928位) |
0.33
(831位) |
0.56
(573位) |
0.45
(232位) |
1年 | ★ ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ ★ |
明細合計 | 262円 |
---|---|
信託報酬 | 249円 |
売買委託手数料 | 4円 |
有価証券取引税 | 1円 |
保管費用等 | 8円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | SOMPOアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | SOMPOホールディングスの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 4891億円 |
設立 | 1986年02月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) | SOMPO | ★ ★ ★ ★ | 42.43% |
29,578
(04/26)
|
3,743 |
フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ | ★ | 27.52% |
38,138
(04/26)
|
549,641 |
ハッピーエイジング20 | SOMPO | ★ ★ ★ ★ | 40.47% |
27,798
(04/26)
|
26,782 |
AI(人工知能)活用型世界株ファンド(ディープAI) | AM-One | ★ ★ ★ ★ | 45.22% |
22,371
(04/26)
|
32,661 |
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みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
24,005円
+89円
|
2
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
28,331円
+128円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,485円
+7円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
50,870円
+557円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,449円
-278円
|
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