1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
受託機関 | みずほ信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際不動産投信型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2022/11/30 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | S&PアジアパシフィックREIT(除く日本・配当込み)<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
-0.30%
(1177位) |
-2.91%
(1498位) |
-1.10%
(1316位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
1.48
(44位) |
3.41
(253位) |
12.08
(904位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
-0.25
(-位) |
-0.87
(-位) |
-0.09
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
1年 | - |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | 106円 |
---|---|
信託報酬 | 82円 |
売買委託手数料 | 10円 |
有価証券取引税 | 2円 |
保管費用等 | 12円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | SOMPOアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | SOMPOホールディングスの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 4889億円 |
設立 | 1986年02月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
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シンガポールREITファンド(毎月分配型)(Sリート) | SOMPO | - | -1.28% |
10,311
(07/19)
|
219 |
高成長インド・中型株式ファンド | 三井住友DS | ★ ★ ★ ★ | 49.57% |
15,515
(07/22)
|
276,478 |
米国連続増配成長株オープン(女神さま・オープン) | SBI岡三 | ★ | 24.46% |
26,734
(07/22)
|
16,016 |
あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンド(てつさん) | あおぞら | ★ ★ ★ | 29.20% |
25,004
(07/19)
|
12,349 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,451円
+81円
|
2
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,292円
+64円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
10,025円
+49円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
60,868円
+396円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,429円
-163円
|