ＳＯＭＰＯアセットマネジメント
ＳＯＭＰＯ好利回りＣＢファンド２０２３－０９（為替ヘッジなし・限定追加型）
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基準価額
11,662
円
+63
(+0.54%)
ＳＯＭＰＯ好利回りＣＢファンド２０２３－０９（為替ヘッジなし・限定追加型）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | |||||
| 2月 | |||||
| 3月 | |||||
| 4月 | |||||
| 5月 | |||||
| 6月 | |||||
| 7月 | |||||
| 8月 | |||||
| 9月 |
0円
（09/19）
|
0円
（09/19）
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| 10月 | |||||
| 11月 | |||||
| 12月 | |||||
| 年間累計 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ＳＯＭＰＯ好利回りＣＢファンド２０２３－０９（ヘッジなし・限定追加型） |
11,662円 63円 |
| インベスコインカム・ナビゲーター（ヘッジあり・毎月決算型） |
7,803円 3円 |
| ＮＷＱフレキシブル・インカムＦヘッジあり（奇数月決算型） |
10,218円 6円 |
| 野村ＰＩＭＣＯ・トレンド戦略ファンド Ａ |
8,010円 40円 |
| ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドＤＣ |
24,658円 203円 |
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