ＳＯＭＰＯアセットマネジメント

ＳＯＭＰＯ好利回りＣＢファンド２０２３－０９（為替ヘッジなし・限定追加型）

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基準価額

03/12

10,789 円

+106 (+0.99%)

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ＳＯＭＰＯ好利回りＣＢファンド２０２３－０９（為替ヘッジなし・限定追加型）の類似銘柄

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
ＳＯＭＰＯＳＯＭＰＯ好利回りＣＢファンド２０２３－０９（為替ヘッジなし・限定追加型）	10,789円 (03/12) 106円	1.133％	11億5500万円	1社

ＳＯＭＰＯ好利回りＣＢファンド２０２３－０９（為替ヘッジなし・限定追加型）と類似の公募投資信託です。
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運用スタイル：複合商品型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
ニッセイニッセイ／シュローダー・グローバルＣＢファンド（資産成長型・為替ヘッジなし）（攻防兼備）	13,545円 (03/12) 214円	1.1165％	10億4100万円	5社
ニッセイニッセイ／シュローダー・グローバルＣＢファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし）（攻防兼備）	10,196円 (03/12) 161円	1.1165％	7億7100万円	5社
ＪＰモルガンＪＰＭグローバル高利回りＣＢファンド（為替ヘッジなし、限定追加型）２０２２－０８	12,749円 (03/12) 149円	0.968％	85億1100万円	2社
野　村野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）毎月分配型	8,045円 (03/12) 43円	1.023％	45億8500万円	1社

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名	基準価額	前日比
りそなワールド・リート・ファンド	10,541円	55円
ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０３５	11,381円	1円
Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９	11,391円	103円
ＧＳエマージング通貨債券ファンド（米ドル売り円買い）	4,628円	0円
ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（ヘッジなし／資産成長）	15,038円	23円

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