ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９（プライムＯｎｅ２０１８－０９）

口コミ・評判

( 1件 )

基準価額

06/16

9,662 円

-7 (-0.07%)

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ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
ＡＭ－Ｏｎｅゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９（プライムＯｎｅ２０１８－０９）	9,662円 (06/16) 7円	0.385％	409億4100万円	33社

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運用スタイル：単位型投信型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
ＳＯＭＰＯバークレイズ社債／インカム戦略ファンド２０２４－０４（フライトインカム２０２４－０４）	9,752円 (06/13) 0円	0.407％	12億8100万円	2社
ＳＯＭＰＯバークレイズ社債／インカム戦略ファンド２０１９－１２（フライトインカム２０１９－１２）	9,919円 (06/16) 0円	0.33％	7億900万円	2社
ＡＭ－Ｏｎｅゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０（プライムＯｎｅ２０１８－１０）	9,659円 (06/16) 7円	0.385％	78億2200万円	14社
ＡＭ－Ｏｎｅゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１（プライムＯｎｅ２０１８－１１）	9,644円 (06/16) 6円	0.385％	135億5600万円	33社

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名	基準価額	前日比
ＧＳ社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９	9,662円	7円
ブラックロックＬｉｆｅＰａｔｈファンド２０５０	14,918円	39円
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカＩＣＡ	28,207円	51円

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