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いちよしアセットマネジメント

いちよしインフラ関連成長株ファンド(ジャパン・インフラ)

基準価額
13,149
-4(-0.03%)
推計基準価額 次回更新は以降
---
推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

いちよしインフラ関連成長株ファンド(ジャパン・インフラ)の基本情報

レーティング
リターン(1年) 5.90%(792位)
純資産額 47億9500万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.914%
実質信託報酬 年率1.914%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所(これに準ずるものを含む)に上場されている株式を主要投資対象とします。

2. 今後の新たな国づくりに貢献することが期待される企業の株式(主に社会インフラ関連企業)の株式に投資することにより、日本再興の一翼を担い、社会貢献を目指すとともに信託財産の積極的な成長を目指して運用を行います。

3. ボトムアップ・アプローチにより、高い技術力を持つ企業、継続的に利益成長が期待される企業等の株式を発掘し、割安度等を考慮してポートフォリオを構築します。

4. 中小型株への投資にあたっては、「株式会社いちよし経済研究所」のリサーチ力を活用します。

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2014/12/05
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-2.82%
(571位)
-2.86%
(726位)
5.90%
(792位)
-3.88%
(749位)
1.65%
(696位)
-
(-位)
標準偏差
5.91
(202位)
6.71
(304位)
9.04
(61位)
11.80
(158位)
14.43
(186位)
-
(-位)
シャープレシオ
-0.52
(596位)
-0.45
(696位)
0.64
(733位)
-0.33
(716位)
0.12
(667位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

いちよしインフラ関連成長株ファンド(ジャパン・インフラ)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年
2年
3年
5年

1万口あたり費用明細

明細合計 268円
信託報酬 243円
売買委託手数料 16円
有価証券取引税 0円
保管費用等 9円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 いちよしアセットマネジメント
会社概要 -
取扱純資産総額 4601億円
設立 2014年12月

口コミ・評判

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