組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
受託機関 | りそな銀行 |
---|---|
分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型+ |
設定年月日 | 2014/12/05 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | TOPIX |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
0.66%
(768位) |
-2.18%
(734位) |
-4.29%
(807位) |
2.06%
(750位) |
1.95%
(691位) |
2.74%
(353位) |
標準偏差
|
6.66
(231位) |
6.61
(143位) |
6.78
(28位) |
9.44
(42位) |
14.35
(184位) |
15.42
(154位) |
シャープレシオ
|
0.06
(706位) |
-0.37
(719位) |
-0.65
(761位) |
0.22
(706位) |
0.14
(658位) |
0.18
(351位) |
1年 | ★ |
---|---|
2年 | ★ |
3年 | ★ |
5年 | ★ |
明細合計 | 268円 |
---|---|
信託報酬 | 243円 |
売買委託手数料 | 16円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 9円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | いちよしアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | - |
取扱純資産総額 | 4808億円 |
設立 | 2014年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
いちよし中小型成長株ファンド(あすなろ) | いちよし | ★ ★ ★ | 4.94% |
17,185
(02/20)
|
78,355 |
いちよしSDGs中小型株ファンド | いちよし | ★ ★ | 1.49% |
11,625
(02/20)
|
14,576 |
GS米国成長株集中投資ファンド年2回決算コース | G S | ★ ★ ★ | 23.37% |
34,239
(02/21)
|
6,342 |
いちよしジャパン・ベンチャー・ファンド | 三菱UFJAM | ★ | -12.73% |
7,207
(02/21)
|
10,060 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,652円
-145円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,345円
-74円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,585円
-211円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
71,475円
-590円
|
5
位
|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 |
11,424円
-95円
|