アセットマネジメントＯｎｅ
Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）（世界家主倶楽部）
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基準価額
6,088
円
-8
(-0.13%)
Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）（世界家主倶楽部）の分配金
直近分配金
15
円
直近決算日
2026/11/09
決算回数
年12回
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
15円
（01/09）
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15円
（01/09）
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15円
（01/09）
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15円
（01/10）
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| 2月 |
15円
（02/09）
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（02/10）
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15円
（02/09）
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15円
（02/09）
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| 3月 |
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（03/10）
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（03/11）
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（03/09）
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（03/09）
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| 4月 |
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15円
（04/09）
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| 5月 |
15円
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（05/09）
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（05/09）
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15円
（05/09）
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（05/09）
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| 6月 |
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（06/09）
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15円
（06/09）
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15円
（06/10）
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（06/09）
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| 7月 |
15円
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（07/09）
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（07/09）
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| 8月 |
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（08/09）
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（08/09）
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| 9月 |
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（09/09）
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| 10月 |
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| 11月 |
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（11/10）
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（11/09）
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（11/09）
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| 12月 |
15円
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15円
（12/09）
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15円
（12/11）
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15円
（12/09）
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| 年間累計 | 165円 | 180円 | 180円 | 180円 | 180円 |
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算） |
6,088円 8円 |
| 野村資産設計ファンド２０３０ |
17,292円 48円 |
| ダイワ米国国債７－１０年ラダー型（部分為替ヘッジあり） |
7,745円 65円 |
| 次世代消費関連株式ファンド（予想分配金提示型） |
9,764円 0円 |
| スパークス・厳選投資ファンド（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） |
36,086円 251円 |
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