アセットマネジメントＯｎｅ
Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）（世界家主倶楽部）
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基準価額
6,267
円
+20
(+0.32%)
Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）（世界家主倶楽部）の分配金
直近分配金
15
円
直近決算日
2026/06/09
決算回数
年12回
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
15円
（01/09）
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15円
（01/09）
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15円
（01/09）
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15円
（01/10）
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15円
（01/11）
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| 2月 |
15円
（02/09）
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15円
（02/10）
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15円
（02/09）
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15円
（02/09）
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15円
（02/09）
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| 3月 |
15円
（03/09）
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15円
（03/10）
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15円
（03/11）
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15円
（03/09）
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15円
（03/09）
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| 4月 |
15円
（04/09）
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15円
（04/09）
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15円
（04/09）
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15円
（04/10）
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（04/11）
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| 5月 |
15円
（05/11）
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15円
（05/09）
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15円
（05/09）
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15円
（05/09）
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15円
（05/09）
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| 6月 |
15円
（06/09）
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15円
（06/09）
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15円
（06/10）
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15円
（06/09）
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15円
（06/09）
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| 7月 |
15円
（07/09）
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15円
（07/09）
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（07/10）
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15円
（07/11）
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| 8月 |
15円
（08/12）
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15円
（08/09）
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15円
（08/09）
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15円
（08/09）
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| 9月 |
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（09/09）
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15円
（09/09）
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（09/11）
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15円
（09/09）
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| 10月 |
15円
（10/09）
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15円
（10/09）
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（10/10）
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（10/11）
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| 11月 |
15円
（11/10）
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（11/11）
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15円
（11/09）
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15円
（11/09）
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| 12月 |
15円
（12/09）
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15円
（12/09）
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15円
（12/11）
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15円
（12/09）
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| 年間累計 | 90円 | 180円 | 180円 | 180円 | 180円 |
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算） |
6,267円 20円 |
| ＧＳ米国成長株集中投資ファンド（年４回決算） |
11,555円 255円 |
| Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン（年１回決算） |
18,613円 99円 |
| ダイワ外国３資産バランス・ファンド（為替ヘッジなし） |
24,401円 9円 |
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