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ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）（世界家主倶楽部）

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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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ファンド名	基準価額 (前日比)
ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算）	5,748円 24円
ブラジル株式ツインαファンド（毎月分配型）（シングルα・米ドル）	891円 1円
ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド（毎月決算型）	3,461円 18円
国際・エマージング株式オープン	18,173円 96円
ａｕＡＭ未来都市関連株式ファンド（ヘッジあり）	9,647円 46円