投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞の基本情報
| レーティング |
|
|---|---|
| リターン（1年） | -2.09% |
| 純資産額 | 416億1800万円 |
| 決算回数 | 年2回 |
| 販売手数料（上限・税込） | 0.00% |
|---|---|
| 信託報酬 | 年率1.21% |
| 実質信託報酬 | 年率1.21% |
| 信託財産留保額 | - |
リターン詳細
分配金履歴
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券（リート）に投資し、投資環境の変化を速やかに察知し、それぞれの配分比率を適宜変更します。
2.基準価額の変動リスクを年率4％程度に抑えながら、安定的な基準価額の上昇をめざします。
3.的に投資します。
4.基本配分戦略では、統計的手法を用い、ファンドに含まれる複数のリスク要因を抽出した上で、これらの各リスク要因からファンドが受ける影響が均等になるように資産配分比率、および通貨配分比率を決定します。
5.機動的配分戦略では、市場リスクの高まりに対し、リスクが比較的低い資産の組入比率を増やす等、機動的に各資産への投資比率（0％～100％）を変更します。
6.外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行い、一部または全部の為替リスクを軽減します。
7.基本配分戦略に関して、アセットマネジメントOne U.S.A.・インクの投資助言を活用します。
ファンド概要
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型＋ |
| 設定年月日 | 2013/10/31 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（投資のソムリエ） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-2.49%
|
-3.53%
|
-2.09%
|
-2.04%
|
-2.22%
|
0.03%
|
| 標準偏差 |
-
|
3.70
|
3.38
|
4.40
|
3.97
|
3.59
|
| シャープレシオ |
-
|
-1.06
|
-0.70
|
-0.48
|
-0.57
|
0.01
|
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 73円 |
|---|---|
| 明細合計 | 71円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | アセットマネジメントＯｎｅ |
|---|---|
| 会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 13兆3281億円 |
| 設立 | 1989年07月 |
口コミ・評判
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1
保有状況：未回答
保有年数：未回答
匿名
さん勤め先のゴミDCパッケージ（第一生命DCスマートプラン）の中でも、1、2位を争うゴミ具合を誇るこちら。
これを買うくらいなら、元本確保型の商品を買った方がなんぼかましかと思います。
1
保有状況：売却済
保有年数：2年以上
匿名
さん2年保有して売却。
なんとかマイナスを持ち直すことができたけど、成績が悪すぎ。
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