新光小型株オープン(波物語)
口コミ募集中!投稿はこちら
基準価額
59,865円
116 ( 0.19% )新光小型株オープン(波物語)の基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の株式へ投資することで、投資信託財産の成長を目標に積極的な運用を行います。
2.わが国の東証スタンダード市場上場株式、東証グロース市場上場株式、名証メイン市場上場株式および東証プライム市場、名証プレミア市場上場の小型株を主要投資対象とします。
3.銘柄選定にあたっては、企業の財務計数についての定量基準ならびに経営姿勢についての定性基準で投資不適格と判断する銘柄を除外した後、4つの投資テーマ(成熟産業の勝ち組企業、地味な業種の変化企業、リベンジ企業、新規公開企業)を中心に、成長期待の高い銘柄をボトム
4.アップ・アプローチで発掘します。
5.組入銘柄については中長期的な観点から投資を行うことを基本としますが、企業の経営姿勢や業績の変化、株価水準等を総合的に勘案して、実質投資比率の調整(実質投資比率の引き下げや引き上げなど)をアクティブに行います。
ファンド概要
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型+ |
設定年月日 | 2004/02/02 |
信託期間 | 2049-02-01 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | Russell/NOMURA小型(配当込み) |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
8.66%
(86位) |
4.99%
(408位) |
3.69%
(302位) |
7.30%
(630位) |
7.76%
(568位) |
9.84%
(37位) |
標準偏差 |
-
(-位) |
14.68
(462位) |
12.19
(454位) |
13.81
(330位) |
16.26
(398位) |
18.01
(288位) |
シャープレシオ |
-
(-位) |
0.31
(421位) |
0.28
(396位) |
0.52
(588位) |
0.47
(556位) |
0.55
(66位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
|
---|---|
2年 |
|
3年 |
|
5年 |
|
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 1,015円 |
---|---|
明細合計 | 981円 |
売買委託手数料 | 32円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 1円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
運用会社 | アセットマネジメントOne |
---|---|
会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 13兆3281億円 |
設立 | 1989年07月 |
口コミ・評判
口コミ募集中!レビューを投稿してみませんか?
口コミを投稿する
このファンドに対する、あなたの評価を教えてください!
を選択して評価
この投資信託の売買履歴を振り返りませんか?
この投資信託を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
最近見た銘柄
ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
新光小型株オープン | 59,749円 | 315円 |
アムンディ・次世代医療テクノロジー・ファンド(年2回決算型) | 11,286円 | 97円 |
eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 32,580円 | 238円 |
投資信託ランキング
6月の投資信託おすすめ銘柄5選
人気記事ランキング
関連サイト
投資・お金について学ぶ入門サイト