instruction みんかぶ投信 使い方
新光小型株オープン(波物語)
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運用会社:アセットマネジメントOne
受託機関:三菱UFJ信託銀行
分類:国内株式型-国内株式アクティブ型
リスク・リターン分類:値上がり益追求型
基準価額(2020/01/20) 前日比36円 (+0.09%) 39,279

基本情報

  • リターン(1年) 28.56%(71位)
  • 手数料(上限) 3.30%
  • 信託報酬 1.76%
  • 純資産額 26億8300万円
  • レーティング ★ ★ ★ ★

新光小型株オープン(波物語)

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基準価額・純資産額チャート

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン (1年) 基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
Jオープン(店頭・小型株) 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ ★ ★ 27.17% 18,524
(01/20)
6,301
新光日本小型株ファンド(風物語) AM-One ★ ★ ★ ★ 28.70% 17,896
(01/20)
13,535
スーパー小型株ポートフォリオ 三井住友DS ★ ★ ★ ★ 24.75% 28,486
(01/20)
994
中小型株式オープン(投資満々) 三井住友トラスト ★ ★ ★ ★ 25.98% 20,456
(01/20)
24,152

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の株式へ投資することで、投資信託財産の成長を目標に積極的な運用を行います。

2. わが国のジャスダック上場株式、東証マザーズ上場株式、各取引所第二部上場株式および第一部上場の小型株を主要投資対象とします。

3. 銘柄選定にあたっては、4つの投資テーマ(成熟産業の勝ち組企業、地味な業種の変化企業、リベンジ企業、新規公開企業)を中心に個別企業の成長性を重視した分析をボトムアップ・アプローチで行います。

4. 組入銘柄については中長期的な観点から投資を行うことを基本としますが、企業のファンダメンタルズや株価水準等を総合的に勘案して、投資比率の調整をアクティブに行います。

運用会社概要 2019年12月16日現在

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 7兆7830億円 設立 1989年07月
  • ファンド概要

    設定年月日 2004/02/02
    信託期間 2024/02/01
    決算回数 年1回
  • 手数料等

    販売手数料(上限・税込) 3.30%
    信託報酬 年率1.76%
    信託財産留保額 0.30%

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン (1年) 基準価額
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純資産額
(百万円)
企業価値成長小型株ファンド(眼力) AM-One ★ ★ ★ ★ 32.07% 12,940
(01/20)
18,721
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(01/20)
13,535
小型株ファンド(グローイング・アップ) 明治安田 ★ ★ ★ 22.87% 59,011
(01/20)
29,967
SBI小型成長株ファンドジェイクール(jcool) SBI ★ ★ ★ 24.47% 17,963
(01/20)
12,025

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