みらいのサイフ(エントリーコース)
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基準価額
みらいのサイフ(エントリーコース)の基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、主として、世界(日本を含む)の株式、債券、金に実質的に投資を行い、基本配分戦略と機動的配分戦略を活用し、基準価額の大幅な下落を抑えるように努めつつ、安定的な基準価額の上昇をめざします。
2.基準価額の変動リスク(目標リスク)を年率2%程度に抑えることをめざして、運用を行います。
3.運用にあたっては、株価指数先物取引、債券先物取引および上場している投資信託証券(ETF)等を活用します。
4.基本配分戦略(月次戦略)では、統計的手法を用い、目標リスク水準に近づくように各資産の配分比率を決定します。金への配分比率はポートフォリオの5%程度とします。機動的配分戦略(日次戦略)では、市場リスクの高まりに対し、機動的に株式・債券への投資比率の引け下げ
5.を行います。
6.実質的に保有している外貨建ての証拠金については、原則として対円での為替ヘッジを行います。
7.原則として、各決算期末の前営業日の基準価額に応じた金額の分配をめざします。
ファンド概要
受託機関 | みずほ信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型+ |
設定年月日 | 2021/12/29 |
信託期間 | 2031-12-12 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(みらいのサイフ・エントリーコース) |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
-0.50%
(90位) |
-1.10%
(143位) |
-0.27%
(302位) |
-0.88%
(821位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
標準偏差 |
1.96
(243位) |
2.21
(84位) |
2.33
(52位) |
4.95
(115位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
シャープレシオ |
-0.50
(94位) |
-0.66
(271位) |
-0.23
(404位) |
-0.19
(686位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
|
---|---|
2年 |
|
3年 |
|
5年 | - |
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 51円 |
---|---|
明細合計 | 46円 |
売買委託手数料 | 1円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 4円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
運用会社 | アセットマネジメントOne |
---|---|
会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 12兆8974億円 |
設立 | 1989年07月 |
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