1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンド投資を通じて、世界の「８つの資産」（国内債券、海外債券、エマージング債券、国内株式、海外株式、エマージング株式、国内リートおよび海外リート）を主要投資対象とし、世界の資産および地域（通貨）へ広く分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指します。
2. 各マザーファンドへの投資配分比率は、国内債券20％、海外債券30％、エマージング債券10％、国内株式5％、海外株式10％、エマージング株式5％、国内リート5％、海外リート15％を基本とします。
3. 各マザーファンドはそれぞれＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）、ＪＰモルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）、ＴＯＰＩＸ（配当込み）、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（グロス配当再投資込み、円ベース・為替ヘッジなし）、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（円ベース）、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円ベース）を運用上のベンチマークとします。
4. 実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行いません。
5. マザーファンドの運用指図に関する権限を、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー、アセットマネジメントOneU.S.A.・インク、オールスプリング・グローバル・インベストメンツ・エルエルシーおよびCBREインベストメントマネジメント・リステッドリアルアセッツ・エルエルシーに委託します。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2006/07/07 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（世界８資産ファンド・分配コース） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
2.40%
（541位） |
3.07%
（648位） |
16.23%
（688位） |
4.86%
（635位） |
5.88%
（553位） |
4.58%
（236位） |
|
標準偏差
|
6.36
（638位） |
7.29
（779位） |
6.69
（426位） |
8.13
（353位） |
8.32
（279位） |
7.63
（107位） |
|
シャープレシオ
|
0.34
（516位） |
0.40
（585位） |
2.41
（490位） |
0.60
（470位） |
0.71
（375位） |
0.60
（126位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 76円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 66円 |
| 売買委託手数料 | 4円 |
| 有価証券取引税 | 1円 |
| 保管費用等 | 5円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | アセットマネジメントＯｎｅ |
|---|---|
| 会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 13兆2890億円 |
| 設立 | 1989年07月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） | ピクテ | ★ ★ ★ | 30.18% |
2,940
(11/21)
|
925,360 |
| 世界８資産ファンド成長コース（世界組曲） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ | 20.74% |
16,911
(11/21)
|
5,057 |
| 投資のソムリエ | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ | 5.93% |
10,428
(11/21)
|
337,454 |
| 東京海上・円資産バランスファンド（年１回決算型）（円奏会（年１回決算型）） | 東京海上 | ★ ★ | 1.00% |
10,326
(11/21)
|
121,785 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,133円
+222円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,536円
0円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,011円
+157円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,283円
+536円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
65,602円
+1,353円
|
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