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アセットマネジメントOne

資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)

基準価額
18,730
-433(-2.26%)
推計基準価額 次回更新は以降
---
推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 18.49%(277位)
純資産額 16億3400万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.573%
実質信託報酬 年率1.573%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式に投資を行い、信託財産の中・長期的な成長を目指して運用を行います。

2. 「JPX日経インデックス400」を構成する400銘柄および同指数採用候補100銘柄を合算した500銘柄を投資対象銘柄とします。

3. 株式への投資にあたっては、ROE(自己資本利益率)の「水準」とその「持続力」やROEの「改善見込み」を重視した個別企業の調査・分析を行い、株価バリュエーション等を考慮して銘柄選択を行います。

4. 銘柄毎に魅力度や割安度、ポートフォリオ全体のリスク水準等を勘案して組入銘柄を決定し、50~70銘柄(等金額投資)からなるポートフォリオを構築します。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2015/09/25
信託期間 2025/09/26
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク JPX日経400

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-3.19%
(251位)
-1.02%
(205位)
18.49%
(277位)
9.67%
(463位)
11.30%
(527位)
-
(-位)
標準偏差
3.15
(172位)
5.61
(132位)
12.24
(226位)
11.86
(165位)
12.96
(22位)
-
(-位)
シャープレシオ
-1.07
(377位)
-0.20
(220位)
1.51
(162位)
0.82
(343位)
0.87
(340位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 236円
信託報酬 224円
売買委託手数料 12円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 12兆8132億円
設立 1989年07月

口コミ・評判

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