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資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）

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基準価額

04/04

17,721 円

-602 (-3.29%)

推計基準価額次回更新は 04/07 09:15 以降

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ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
ＡＭ－Ｏｎｅ資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）	17,721円 (04/04) 602円	1.573％	15億800万円	3社

資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）と類似の公募投資信託です。
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運用スタイル：国内株式型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
シュローダーシュローダー日本株式オープン	20,382円 (04/04) 788円	1.65％	4億7500万円	8社
しんきんしんきんＳＲＩファンド	10,801円 (04/04) 366円	1.628％	13億8400万円	3社
野　村野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型	18,863円 (04/04) 640円	0.968％	47億4900万円	2社
野　村野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型	28,426円 (04/04) 968円	0.968％	24億3100万円	2社

※実質信託報酬は税込です。

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