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アセットマネジメントOne
資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)
基準価額
20,007
172(+0.87%)
推計基準価額 次回更新は以降
---
推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)の類似銘柄

資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)の基本情報

ファンド名 基準価額
(前日比)
実質信託報酬 純資産額 販売会社
AM-One
20,007(07/03)
+172円
1.573% 17億6400万円

資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)と類似の公募投資信託

資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)と類似の公募投資信託です。
ファンドの運用スタイルが類似している公募投信をピックアップし、純資産総額の近いファンドを選定しています。「詳細比較する」ボタンを押すとより詳細な比較が可能です。
運用スタイル: 国内株式型
ファンド名 基準価額
(前日比)
実質信託報酬 純資産額 販売会社
ニッセイ
3,377(07/03)
+32円
1.8025% 297億5200万円
AM-One
21,789(07/03)
+184円
1.694% 13億6300万円
野 村
41,674(07/03)
+593円
1.668% 202億4300万円
野 村
44,640(07/03)
+636円
1.668% 211億8700万円

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
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(07/03)
599,962
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし AM-One ★ ★ ★ ★ ★ 24.88% 13,204
(07/03)
4,277
たわらノーロード先進国株式 AM-One ★ ★ ★ ★ ★ 38.48% 34,868
(07/03)
633,553
フィデリティ・日本成長株・ファンド フィデリティ ★ ★ 20.22% 40,839
(07/03)
578,132

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