アセットマネジメントＯｎｅ
ＭＨＡＭライフナビゲーション２０４０（ライフナビ２０４０）
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基準価額
15,447
円
-10
(-0.06%)
ＭＨＡＭライフナビゲーション２０４０（ライフナビ２０４０）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、わが国および海外の株式・公社債等への分散投資を行い、リスクの低減に努めつつ、信託財産の中・長期的な成長を目指します。
2.当初設定時の基本ポートフォリオは、国内株式45％、国内公社債10％、海外株式30％、海外公社債10％およびコール・ローン等の短期金融商品5％の実質組入比率で配分したポートフォリオとします。
3.2040年の決算日の翌日を安定運用開始時期とし、安定運用開始時期に近づくにしたがって、定期的に株式の実質組入を漸減し、公社債および短期金融商品の実質組入を漸増させます。
4.各資産毎のベンチマークは、［国内株式］ＴＯＰＩＸ、［国内債券］ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合、［海外株式］ＭＳＣＩコクサイ（為替ノーヘッジ・円ベース）、［海外債券］ＦＴＳＥ世界国債（除く日本）（為替ノーヘッジ・円ベース）および［短期金融資産］無担保コールとし、
5.各マザーファンドはこれを中・長期的に上回る運用成果を目指します。
ファンド概要
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2000/07/28 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（ＭＨＡＭライフナビ・２０４０） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-1.46%
(947位) |
-0.54%
(874位) |
-1.04%
(1022位) |
4.17%
(555位) |
5.13%
(466位) |
3.33%
(169位) |
| 標準偏差 |
6.44
(564位) |
5.27
(423位) |
4.91
(319位) |
6.53
(226位) |
6.91
(173位) |
7.27
(111位) |
| シャープレシオ |
-0.28
(563位) |
-0.15
(652位) |
-0.25
(783位) |
0.63
(477位) |
0.74
(349位) |
0.46
(147位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ＭＨＡＭライフナビゲーション２０４０（ライフナビ２０４０）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 227円 |
|---|---|
| 明細合計 | 201円 |
| 売買委託手数料 | 6円 |
| 有価証券取引税 | 1円 |
| 保管費用等 | 19円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | アセットマネジメントＯｎｅ |
|---|---|
| 会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 13兆1392億円 |
| 設立 | 1989年07月 |
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