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MHAMライフナビゲーション2040(ライフナビ2040)

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基準価額04/21
13,877
-120(-0.86%)

基本情報

レーティング
リターン(1年) 19.32%(1005位)
純資産額 20億6400万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率1.32%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国および海外の株式・公社債等への分散投資を行い、リスクの低減に努めつつ、信託財産の中・長期的な成長を目指します。

2. 当初設定時の基本ポートフォリオは、国内株式45%、国内公社債10%、海外株式30%、海外公社債10%およびコール・ローン等の短期金融商品5%の実質組入比率で配分したポートフォリオとします。

3. 2040年の決算日の翌日を安定運用開始時期とし、安定運用開始時期に近づくにしたがって、定期的に株式の実質組入を漸減し、公社債および短期金融商品の実質組入を漸増させます。

4. 各資産毎のベンチマークは、[国内株式]TOPIX、[国内債券]NOMURA-BPI総合、[海外株式]MSCIコクサイ(為替ノーヘッジ・円ベース)、[海外債券]FTSE世界国債(除く日本)(為替ノーヘッジ・円ベース)および[短期金融資産]無担保コールとし、各マザーファンドはこれを中・長期的に上回る運用成果を目指します。

5. 実質組入外貨建資産の為替変動リスクについては、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2000/07/28
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(MHAMライフナビ・2040)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
3.49%
(1035位)
8.55%
(1043位)
19.32%
(1005位)
4.19%
(808位)
5.15%
(330位)
6.49%
(223位)
標準偏差
4.41
(694位)
7.04
(377位)
6.36
(341位)
8.08
(256位)
7.22
(173位)
8.93
(100位)
シャープレシオ
0.79
(794位)
1.22
(731位)
3.04
(439位)
0.52
(519位)
0.72
(151位)
0.73
(133位)

レーティング

1年
2年 ★ ★
3年
5年

1万口あたり費用明細

明細合計 188円
信託報酬 176円
売買委託手数料 5円
有価証券取引税 1円
保管費用等 7円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 9兆7306億円
設立 1989年07月

口コミ・評判

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