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ＭＨＡＭ・公社債投信９月号
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基準価額
10,023
円
-
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ＭＨＡＭ・公社債投信９月号の類似銘柄
基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
ＡＭ－Ｏｎｅ
ＭＨＡＭ・公社債投信９月号
|
10,023
(08/19)
0円
|
0.1853％ | 12億3300万円 |
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運用スタイル：
公社債投信型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
大 和
大和・公社債投信１２月号
|
10,027
(08/19)
0円
|
0.05％ | 121億2100万円 | |
|
ＡＭ－Ｏｎｅ
ＭＨＡＭ・公社債投信８月号
|
10,000
(08/19)
24円
|
0.1853％ | 13億6300万円 | |
|
ＡＭ－Ｏｎｅ
ＭＨＡＭ・公社債投信１０月号
|
10,021
(08/19)
0円
|
0.0205％ | 11億9600万円 | |
|
ＡＭ－Ｏｎｅ
ＭＨＡＭ・公社債投信１１月号
|
10,019
(08/19)
0円
|
0.0205％ | 16億2200万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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基準価額 （円） |
純資産額 （億円） |
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10,000
(08/19) |
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| ＭＨＡＭ・公社債投信１０月号 | ＡＭ－Ｏｎｅ | - | 0.23% |
10,021
(08/19) |
11 |
| ＭＨＡＭ・公社債投信１２月号 | ＡＭ－Ｏｎｅ | - | 0.20% |
10,017
(08/19) |
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66,030
(08/20) |
6,149 |
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10,023円 0円 |
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27,628円 57円 |
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