東京海上アセットマネジメント
東京海上Ｒｏｇｇｅ世界ハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）資源国通貨バスケットコース（毎月分配型）
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基準価額
5,230
円
-19
(-0.36%)
東京海上Ｒｏｇｇｅ世界ハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）資源国通貨バスケットコース（毎月分配型）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
30円
（01/17）
|
30円
（01/17）
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30円
（01/17）
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80円
（01/17）
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80円
（01/18）
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| 2月 |
30円
（02/17）
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（02/19）
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30円
（02/17）
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30円
（02/17）
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80円
（02/17）
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| 3月 |
30円
（03/17）
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30円
（03/18）
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30円
（03/17）
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30円
（03/17）
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80円
（03/17）
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| 4月 |
30円
（04/17）
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30円
（04/17）
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30円
（04/17）
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（04/19）
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| 5月 |
30円
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30円
（05/17）
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30円
（05/17）
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30円
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80円
（05/17）
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| 6月 |
30円
（06/17）
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30円
（06/17）
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30円
（06/19）
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30円
（06/17）
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80円
（06/17）
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| 7月 |
30円
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30円
（07/17）
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（07/18）
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80円
（07/19）
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| 8月 |
30円
（08/18）
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30円
（08/19）
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（08/17）
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30円
（08/17）
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（08/17）
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| 9月 |
30円
（09/17）
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30円
（09/17）
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30円
（09/19）
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30円
（09/20）
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80円
（09/17）
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| 10月 |
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（10/17）
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30円
（10/17）
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30円
（10/17）
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80円
（10/18）
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| 11月 |
30円
（11/17）
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30円
（11/18）
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30円
（11/17）
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30円
（11/17）
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80円
（11/17）
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| 12月 |
30円
（12/17）
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30円
（12/18）
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30円
（12/19）
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80円
（12/17）
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| 年間累計 | 330円 | 360円 | 360円 | 410円 | 960円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 東京海上Ｒｏｇｇｅ世界ハイブリッド証券Ｆ＜資源国通貨バスケット＞（毎月分配型） |
5,230円 19円 |
| ＤＣターゲット・イヤーファンド２０３５ |
17,386円 19円 |
| 野村ＤＣ新興国債券（現地通貨建て）インデックスＦ |
21,765円 102円 |
| 楽天ボラティリティ・ファンド（資産成長型） |
12,977円 126円 |
| 楽天・インデックス・バランス・ファンド（均等型） |
16,921円 27円 |
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