東京海上Ｒｏｇｇｅ世界ハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）資源国通貨バスケットコース（毎月分配型）の類似銘柄

基本情報

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
東京海上東京海上Ｒｏｇｇｅ世界ハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）資源国通貨バスケットコース（毎月分配型）	5,528 (09/15) 0円	1.6923％	2800万円	1社

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運用スタイル：国際債券型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
東京海上東京海上Ｒｏｇｇｅ世界ハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）ユーロコース（毎月分配型）	8,323 (09/15) 0円	1.6923％	100万円	1社
東京海上東京海上Ｒｏｇｇｅ世界ハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）トルコ・リラコース（毎月分配型）	1,059 (09/15) 0円	1.6923％	2億7200万円	1社
ＵＢＳＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）ユーロコース（毎月分配型）	9,510 (09/15) 63円	1.668％	600万円	1社
ＵＢＳＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）ユーロコース（年２回決算型）	12,128 (09/15) 79円	1.668％	200万円	1社

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名	基準価額 (前日比)
東京海上Ｒｏｇｇｅ世界ハイブリッド証券Ｆ＜資源国通貨バスケット＞（毎月分配型）	5,528円 0円
明治安田日本企業好利回り社債Ｆ２０２５－０３（限定追加型）	9,994円 1円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券	15,441円 113円
キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドＢ（成長型／ヘッジなし）	9,543円 33円
ＯｎｅＧ・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）	10,078円 2円